مقدمه اندیکاتور و اسیلاتور
والبی بلاگ » آرشیو پست ها » آموزش » آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها
آموزش آموزش تحلیل آموزش چارت اندیکاتورهای چارت

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها

در این مقاله قصد داریم به معرفی مفهوم اندیکاتور ها در چارت پرداخته و نحوه استفاده از آنها در تحلیل تکنیکال را آموزش دهیم. بر این اساس تفاوت میان اندیکاتور های Leading (هدایتگر) و Lagging (دنبال کننده) را بررسی نموده و مزایا و معایب هر کدام را توضیح می دهیم. همچنین نحوه مطالعه اسیلاتور ها و سیگنال گیری از آنها را نیز بررسی می نماییم. پس برای آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتورها با ما همراه باشید.

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها ؛ اندیکاتور

اندیکاتور ابزاری است که از طریق بکارگیری یک فرمول ریاضی، اطلاعات قیمت دارایی مورد نظر را به یک داده تبدیل می کند. این اطلاعات قیمت شامل قیمت باز شده، قیمت بسته شده، بالاترین قیمت و در نهایت پایین ترین قیمت در بازه زمانی مشخص هستند.

برخی از این اندیکانور ها تنها از قیمت بسته شده استفاده می نمایند، در حالی که برخی دیگر علاوه بر اطلاعات قیمت، از حجم معاملات نیز استفاده می کنند. داده ها به تنهایی اهمیت زیادی ندارند بلکه مجموعه این داده ها در یک سلسله زمانی است که می تواند مورد استفاده واقع شود. داده های ارائه شده توسط اندیکاتور ها به صورت گرافیکی در کنار نمودار قیمت ظاهر می شوند تا امکان مقایسه با تغییرات قیمت را فراهم نمایند.

اندیکاتور ها چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهند؟

اندیکاتور ها چشم انداز متفاوتی از تحرکات قیمت یا پرایس اکشن را به ما نشان می دهند. برخی از آنها مانند میانگین متحرک (Moving Average) از یک فرمول ساده میانگین گیری استفاده می کنند و درک آنها نیز بسیار ساده است در حالی که برخی دیگر مانند Stochastics از فرمول های پیچیده ریاضی استفاده کرده و درک و بررسی آنها نیازمند مهارت و مطالعه است.

با این حال سوای فرمول ارائه شده، اندیکاتورها یک پنجره منحصر به فرد برای ما باز می کنند تا از طریق آن بتوانیم قدرت و مسیر حرکت قیمت دارایی مورد نظر را بهتر درک نماییم. به طور کلی اندیکاتورها برای سه عملکرد مناسب هستند: اخطار – تایید – پیش بینی

یک اندیکاتور می تواند شکسته شدن یک خط حمایت یا مقاومت را به ما هشدار دهد یا اینکه دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال را تایید کند و در نهایت می تواند مسیر آتی قیمت را برای ما روشن تر سازد.

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها؛ نکات استفاده از اندیکاتور ها

یک اندیکاتور مانند یک چراغ قوه عمل می کند. این چراغ می تواند نواحی تاریک را برای ما روشن کند، ولی تکیه کامل بر آنها اشتباه است. برخی از تحلیل گران در استفاده از اندیکاتورها افراط ورزیده و توجه شان از نمودار قیمت و تحرکات آن از بین می رود. در این خصوص باید گفت اندیکاتورها مشتقاتی از پرایس اکشن هستند نه یک بازتاب دقیق از آن. این را باید مد نظر قرار دهید که استفاده از اندیکاتورها زمانی سود آور است که در کنار تحلیل پرایس اکشن استفاده شوند.

به عنوان مثال ممکن است یک اندیکاتور سیگنال خرید بدهد ولی الگوی شکل گرفته در چارت یک مثلث نزولی با دره هایی است که هر کدام از دره پیش از خود پایین تر است. مسلما چنین سیگنال خریدی ممکن است اشتباه باشد و کاربردی نیست.

نکته دیگر در مورد اندیکاتورها این است که اطلاعات و سیگنال های ارائه شده توسط آنها برای هر بازار و هر نوع دارایی، یکسان نیست. به همین خاطر می توان گفت که اندیکاتور خوانی نیز مانند بسیاری دیگر از بخش های تحلیل تکنیکال یک هنر است تا علم و به همین خاطر باید برای یادگیری و استفاده از آنها تجربه اندوزی کرد.

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها ؛ شناسایی ابزار مناسب

امروزه تعداد بسیار زیادی اندیکاتور وجود دارند که در پلتفرم های ارائه دهنده نمودار قیمت قابل دسترسی هستند ولی فقط تعداد اندکی از آنها مناسب برای استفاده می باشند. شناسایی اندیکاتور مناسب چیزی است که با زمان و تجربه به دست می آید. در کنار این موضوع، به خاطر داشته باشید که استفاده تعداد زیاد اندیکاتورها در کنار یکدیگر می تواند بیهوده باشد در نتیجه بهتر است تعداد کمی اندیکاتور که مکمل یکدیگر هستند را شناسایی نموده و در مطالعه آنها مهارت پیدا کنید.

به عنوان مثال، استفاده از اندیکاتورهای RSI و Stochastic در کنار یکدیگر می تواند بیهوده باشد چرا که هر دو آنها میزان تحرک قیمت و سطوح خرید مفرط/ فروش مفرط را مشخص می کنند.

اندیکاتورهای Leading

اندیکاتورهای هدایتگر، به نوعی طراحی شده اند که حرکات قیمت را هدایت و راهنمایی کنند. بیشتر آنها، فرمی از تحرکات قیمت (نرخ تغییرات قیمت) را در یک بازه زمانی تعریف شده به نمایش می گذارند. به عنوان مثال، اوسیلاتور Stochastic بیست روزه، از پرایس اکشن در یک بازه زمانی ۲۰ روزه استفاده می کند و اطلاعات قیمت پیش از این دوره زمانی را نادیده می گیرد.

این اندیکاتورها ابزار مناسبی برای شناسایی حرکت بعدی قیمت بوده و زمان ورود به بازار و خروج از آن را زودتر از شروع حرکت قیمت به ما اعلام می کنند در نتیجه فرصت های ترید زیادی در اختیار ما قرار می دهند.

البته بهتر است که همراه با روند استفاده شوند نه در تضاد با آن. مثلا در یک روند صعودی می توان از سیگنال فروش مفرط برای خرید استفاده کرد و سیگنال خرید مفرط نمی تواند کمک زیادی داشته باشد. در کنار این مزیت باید اشاره نمود که اندیکاتورهای هدایتگر، همانقدر که پتانسیل درآمد را بیشتر می کنند ریسک بالاتری نیز همراه خود دارند. هر چقدر ریسک بالاتر باشد امکان ضرر نیز افزایش می یابد.

اندیکاتورهای Lagging

اندیکاتورهای دنبال کننده اندیکاتورهایی هستند که تحرکات قیمت را تعقیب می کنند یعنی پس از حرکت قیمت تغییر می کنند. بهترین فایده این اندیکاتور ها زمانی است که روند حرکت قیمت قوی باشد در نتیجه کاربران این ابزار متوجه می شوند هنوز روند صعودی یا نزولی ترند پا برجاست. در نتیجه می توان متوجه شد که این اندیکاتورها بیشتر ابزاری برای سرمایه گذاری است تا تریدینگ.

همچنین در صورت رنج شدن قیمت، این اندیکاتورها کارایی ندارند. از معروف ترین اندیکاتورهای دنبال کننده می توان به انواع میانگین های متحرک و  MACD اشاره کرد. بهترین مزیت و کاربرد این اندیکاتورها این است که صعودی بودن یا نزولی بودن روند را تشخیص داده و بتوانید تا زمانی که واژگونی رخ نداده است، از آن روند استفاده کنید. ولی مشکلی که این ابزارها دارند، تاخیر آنها در سیگنال دهی است. زمانی که این اندیکاتورها سیگنال واژگونی و تغییر در روند را می دهند، بخش زیادی از حرکت قیمت انجام شده است.

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها ؛ اسیلاتور

اسیلاتورها، اندیکاتورهایی هستند که پیرامون یک خط محوری یا میان دو سطح مشخص نوسان می کنند. اسیلاتورها انواع مختلفی دارند و برخی از آنها در چندین دسته بندی قرار می گیرند. ولی به صورت کلی دو دسته برای اسیلاتورها می توان ارائه کرد. یک دسته اسیلاتور های متمرکز یا Centered Oscillators که پیرامون یک نقطه یا خط حرکت می کنند و دیگری اسیلاتور های نواری یا Banded Oscillators که در یک کانال میان دو سطح مشخص نوسان می کنند.

اسیلاتورهای متمرکز

این اسیلاتورها بیشتر برای تشخیص قدرت، ضعف و یا مسیر نیروی جنبش حرکت قیمت استفاده می شوند. در ساده ترین حالت می توان گفت نیروی جنبش حرکت قیمت مثبت (بازار گاوی) است اگر اسیلاتور بالای خط محوری خود نوسان کند و بالعکس. نمونه معروف این اسیلاتور ها MACD است که در بالا یا پایین عدد صفر نوسان می کند.

اسیلاتور های نواری

همانطور که پیش از این اشاره شد، این اسیلاتورها میان دو خط یا سطح مشخص حرکت می کنند و سطوح شدید قیمت را نشان می دهند. خط پایینی نشانگر نقطه فروش مفرط است و خط بالایی خرید مفرط را نشان می دهد. این سطوح در هر اسیلاتوری ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال RSI یک اسیلاتور نواری است که میان سطوح ۳۰ و ۷۰ نوسان می کند ولی Stochastic میان دو سطح ۲۰ و ۸۰ قرار دارد.

سیگنال دهی اسیلاتورها

روش سیگنال دهی اسیلاتورها با یکدیگر ممکن است متفاوت باشد. در حالی که برخی زودتر از تغییر قیمت، سیگنال دهی می کنند برخی دیگر پس از تغییر قیمت سیگنال خرید یا فروش را اعلام می کنند. علاوه بر سیگنال دهی، اسیلاتورها می توانند در مورد روند کنونی بازار نیز هشدار دهند.

در هر صورت باید خاطر نشان نمود که سیگنال دهی اسیلاتورها باید همراه با سطوح حمایت و مقاومت، حجم معاملات و الگوهای چارت نیز تطبیق داشته باشند. هم چنین در نظر داشته باشید که ترید با استفاده از سیگنال هایی که بر خلاف روند اصلی بازار هستند می تواند بسیار خطرناک باشد. به عنوان مثال اگر روند اصلی بازار صعودی است بهتر است به دنبال فرصت خرید در زمانی باشیدکه اسیلاتور در حالت فروش مفرطقرار دارد نه اینکه بخواهید در حالت خرید مفرط، بفروشید.

پستهای مرتبط

مونرو (Monero) چیست؟

سردبیر والبی

لغزش در تریدینگ (Slippage ) چیست؟

سردبیر والبی

هولو (Holo) چیست؟

سردبیر والبی

درج دیدگاه

EnglishIran