ترید و سرمایه گذاری ارز دیجیتال
والبی بلاگ » آرشیو پست ها » آموزش » مقایسه ترید و سرمایه گذاری ارز دیجیتال
آموزش آموزش تريد و سرمایه گذاری

مقایسه ترید و سرمایه گذاری ارز دیجیتال

وقتی صحبت از خرید و فروش رمزارزها باشد، الفاظ “ترید” و “سرمایه گذاری” عموماً به جای یکدیگر استفاده میشوند. با اینکه مسلماً شباهت های بسیاری میان ترید و سرمایه گذاری رمزارزها وجود دارد، اما اهداف آنان بسیار متفاوت است. همچنین تریدرها نگرش کاملاً متفاوتی نسبت به سرمایه گذاران دارند. مقاله پیش رو نگاهی به تفاوت های ترید و سرمایه گذاری ارز دیجیتال می اندازد. که می تواند به شما در انتخاب رویکرد خودتان در خرید و فروش ارزهای دیجیتال کمک کند.

پولدار شدن از طریق ترید و سرمایه گذاری ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال راه های بسیاری را برای درآمدزایی و حتی پولدار شدن در بلندمدت پیش روی ما قرار می دهند. این روش ها شامل استخراج رمزارزها، استیک کردن و ییلد فارمینگ، سرمایه گذاری، و ترید میشود.

استخراج به نظر خیلی جذاب می آید، اما زمانی که متوجه شوید ابزار استخراج نسبتاً گران بوده و نیاز به دانش پیچیده نرم افزاری دارند دیگر چندان جذاب نیستند. تازه این فارغ از تدارکات مورد نیاز برای نگهداری از این وسایل، قیمت برق، و مسئله ی سرد کردن دستگاه استخراج است. بله، استخراج می تواند بسیار سودآور باشد، اما نه برای همه!

استیک و ییلد فارمینگ نیز راه های جایگزین جذابی برای کسب سود هستند. می توان این دو مورد را در دسته سرمایه گذاری قرار داد، اگرچه نگرش تریدری نیز در این روش ها تا حدودی به کار گرفته میشود؛ به خصوص در روش ییلد فارمینگ.

دو روش مرسوم برای ثروتمند شدن در عرصه کریپتوکارنسی، یا تنها بهبود وضعیت اقتصادیتان، از طریق “ترید رمزارزها” یا “سرمایه گذاری در رمزارزها” می باشد. هر دو فعالیت اکثراً به عنوان موضوعی یکسان در نظر گرفته میشوند. اما تفاوت هایی اساسی میان ترید و سرمایه گذاری ارز دیجیتال وجود دارد. آگاهی از انتخاب بهترین مورد از بین آنها متناسب با هدفتان در بازار، بسیار ضروری و مهم است.

مقایسه اسطوره سرمایه گذاری با اسطوره ترید

پیش از آنکه به طور خاص به ترید و سرمایه گذاری ارز دیجیتال بپردازیم، بیایید نگاهی به مثالی از تریدرها و سرمایه گذاران موفق در بازارهای سنتی بیندازیم. دو فردی که بدون شک، یکی در عرصه ترید و دیگری در عرصه سرمایه گذاری خبره هستند. این دو مرد عبارتند از جورج سوروس (George Soros) و وارن بافت (Warren Buffet). بدون شک اسم آنها را شنیده اید. هر دوی آنها در زندگی خود ثروتمند شدند، اما به روش هایی متفاوت.

اسطوره ترید

جورج سوروس، وقت خود را وقف ترید کرده بود. او شرط بندی های کوچکی را بر روی دارایی های مختلف انجام می داد و امید به کسب سود داشت. او اسطوره ای در دنیای ترید است. از او با لقب “مردی که بانک انگلستان را ورشکست کرد” یاد میشود که اشاره به کمبود پوند او در سال 1992 دارد، که منجر شد تا بانک انگلستان (Bank of England) اقدام به بیرون کشیدنِ پوند از مکانیزم نرخ صرافی های اروپایی (European Exchange Rate Mechanism) کند.

بعدها همین اتفاق منجر به ایجاد یورو و جایگزینی آن در این مکانیزم شد. در این بحبوحه، جورج 1 میلیارد دلار را از طریق ترید به جیب زد. پنج سال بعد در سال 1997، سوروس دیگر دست به شرط بندی های عظیم  با ارزهایی چون بات تایلند و رینگیت مالزی می زد، و سود خالص او به صدها میلیون دلار می رسید.

سوروس همچنین اجرای یکی از سودآورترین سرمایه های هِج (hedge) تاریخ را بر عهده داشت. شرکت سرمایه گذاری او با نام کوانتوم فاند (Quantum Fund) در طول سه دهه حدود 30 درصد بازگشت سرمایه را به سرمایه گذاران خود وعده می داد. برای درک بهتر این موضوع، اگر 1000 دلار را در این شرکت در سال 1970 سرمایه گذاری می کردید، تا سال 2000 ارزش سرمایه اولیه شما 4 میلیون دلار می ارزید!

سوروس یکی از موفق ترین تریدرهای زمانه ما است، و بالغ بر 8.6 میلیارد دلار را شخصاً در اختیار دارد. اگرچه او 34 میلیارد دلار را به اضافه ثروت کنونی شخصی خود را وقف کرده است.

اسطوره سرمایه گذاری

در برابر سوروس، باید از مشهورترین سرمایه گذار تاریخ نام برد؛ یعنی وارن بافت. بافت از سبک سرمایه گذاری خوشش می آمد، و معروف بود که همیشه می گفته است اگر سهامی را خرید، قصد دارد که تا همیشه آن را نگه دارد. این همان سرمایه گذاری خالص است!

بافت حدود 100 میلیارد دلار را به صورت شخصی به دست آورده است. برک شایر هتاوی (Berkshire Hathaway)، شرکتی که بافت مؤسس آن است، بیش از 400 میلیارد دلار می ارزد. همه این ثروت از طریق خرید سهام و دیگر دارایی هایی به دست آمد که در نظر بافت قیمتی کمتر از ارزش واقعیشان داشتند. ارزش واقعی یا ذاتی (intrinsic value) یک دارایی از طریق فرآیندی به عنوان تحلیل فاندامنتال تعیین می شود. در این تحلیل تمام اطلاعات موجود در مورد یک شرکت یا دارایی برای تعیین ارزش ذاتی آن ارزیابی می شوند.

مقایسه دو اسطوره

بافت مهارت ذاتی انجام تحلیل فاندامنتال را داشته است، و در طول این چند سال صدها شرکت و سهام آنان را خریداری کرده و فروخته است. او در بسیاری از این سرمایه گذاری ها به سودهای کلان رسیده است. این سودها در طول چندین سال به دست آمدند. حتی در برخی موارد دهه ها برای کسب سود زمان نیاز بود، زیرا اینگونه سرمایه گذاری نیاز به زمان دارد تا در نهایت ارزش ذاتی آن دارایی آشکار شود. با اینحال می تواند سودی بسیار بیشتر از ترید را به همراه داشته باشد.

سوروس توانست تا سود خود را از طریق تریدهای گذرا با استفاده از نوسانات کم بازار به دست آورد. بافت سود خود را با سرمایه گذاری بلندمدت بر دارایی هایی انجام داد که ارزش ذاتی خود را نداشتند. در اینجا شاهد دو رویکرد متفاوت نسبت به بازار هستیم، اما همانطور که دیدید هر دو میتوانند موفقیت آمیز پیش بروند. اینکه فرد در نهایت ترید را انتخاب کند یا سرمایه گذاری تا حدّ زیادی به شخصیت، اهداف، ریسک پذیری، و رویکرد مالی او بستگی دارد.

انواع سرمایه گذاران

سرمایه گذاران انواع مختلفی دارند، اما در مجموع سه جهت گیری اصلی در سرمایه گذاری ارز دیجیتال وجود دارد:

  • مدیریت فعال در برابر منفعل؛
  • رشد در برابر ارزش؛
  • پروژه های جدید در برابر قدیمی.

دانستنِ این جهت گیری ها و تمایلات فردی خودتان میتواند تعیین بهترین سرمایه گذاری در سبد خریدتان را آسان تر سازد.

مدیریت فعال در برابر منفعل

برای اکثر سرمایه گذاران در دنیای ارزهای دیجیتال، داشتنِ یک روش فعال الزامی است. زیرا هم اکنون سرمایه ها و صندوق های قابل معامله (EFT) مشابهی در ارزهای دیجیتال وجود ندارند؛ این در حالی است که در دنیای سهام شاهد دارایی هایی از جنس مشابه هستیم. این شیوه مدیریت فعال به معنای آن است که سرمایه گذاران تحقیقات خود را انجام داده و بر حسب نظرشان به سرمایه گذاری در ارز دیجیتال دلخواه خود می پردازند.

برای آنهایی که ترجیح می دهند فعلاً وارد این وادیه نشوند و اندکی ترسیده اند، باید گفت که صندوق های سرمایه گذاری مختلفی برای اعتمادسازی در حال ایجاد هستند؛ از جمله ی این صندوق ها میتوان به ” Greyscale” و ” Osprey” اشاره کرد. این صندوق ها میتوانند فعلاً این هدف را برآورده کنند تا زمانی که صندوق های قابل معامله و شرکت های سرمایه گذاری سنتی بیشتری برای سرمایه گذاران منفعل ایجاد شوند.

توجه داشته باشید که این تضمین ها و اعتمادسازی ها همگی مستلزم پرداخت کارمزدهایی سنگین است، با اینحال در عوض باید در نظر بگیرید که کار با یک شرکت سرمایه گذاری به معنای کار با شرکتی است که سرمایه ی شما را مدیریت می کند. همچنین پاسخگوی سؤالات حساب شما بوده و اطلاعات در اختیارتان می گذارد. علاوه بر آن، فرآیندهای ثبت رمز عبور، ردیابی سود و ضرر یا جمع آوری اسناد برای پرداخت کارمزدها همگی با مدیریت آن شرکت (و نظارت شما) انجام می شود.

سرمایه گذاری رشد در برابر ارزش

سرمایه گذاران می توانند ارزش و بها را انتخاب کنند، و در ارزهای دیجیتالی سرمایه گذاری کنند که به نظرشان کمتر از ارزش حقیقیشان هستند. یا سرمایه گذاران می توانند رشد را انتخاب کنند، که ارزهای دیجیتالی هستند که شاهد بالاترین میزان رشد هستند.

برای مثال در سال 2020، برنامه های مالی غیرمتمرکز (DeFi: دیفای) همگی در وضعیتی بغرنج بودند. پروژه های جدید بسیاری از این سو و آن سوی برنامه های دیفای سر بر آوردند. بسیاری از آنها رشدهایی بسیار سریع را در ارزهای دیجیتال داشتند. برای مقایسه، بازیگران قدیمی تر، با آنکه بازگشت سرمایه بهتری داشتند، اما به این اندازه رشد نداشتند؛ زیرا دیگر به ارزش تقریباً تثبیت شده خود رسیده بودند.

جدید در برابر قدیمی

این نوع سرمایه گذاری مستقیماً مرتبط با ویژگی “رشد در برابر ارزش” است. اساساً این جهت گیری بدین معناست که سرمایه گذاران می توانند انتخاب کنند که در ارزهای دیجیتال جا افتاده و قدیمی همچون بیت کوین و اتریوم سرمایه گذاری کنند. این پروژه ها دارای اجتماعی بسیار بزرگتر، حجم سرمایه بالاتر هستند. آنان اصولاً آنقدر خوب شکل یافته اند که بعید است که از عرصه بیرون رانده شوند.

در مقایسه با آنان، پروژه های جدید و نوظهوری را داریم. آنها هنوز کاملاً آزمون خود را پس نداده اند، و با اینکه معمولاً پاداش های بیشتری را ارائه می دهند. اما در برگیرنده میزان ریسک بالاتری نیز هستند. پروژه ای جدید میتواند مانند موشک به اوج برود، یا همچون کشتی تایتانیک غرق شود.

انواع تریدرها

برحسب افق زمانی تریدهایشان، چند نوع تریدر متفاوت داریم:

اسکالپرها (Scalper)

آنها کوتاه ترین زمان را در بین تریدرها دارند. اسکالپرها تلاش می کنند تا از کمترین نوسانات استفاده کنند، و ظرف چند دقیقه یا حتی چند ثانیه با ترید به داخل و خارج از یک کوین به سود برسند. اسکالپرها اکثراً سعی می کنند تا از فرصت های آربیتراژ یا اختلافات درون لیست های سفارش به نفع خود استفاده کنند. آنان می توانند روزانه صدها ترید انجام دهند، و با کسب سود قطره قطره ای وانگهی به سودی کلان برسند.

تریدرهای روزانه (Day)

این سبک در بازار فارکس (forex) و بازار سهام بسیار شهرت دارد، که در آن تریدر هر روز خود را صاف کرده، و در پایان روز هیچ ترید بازی نخواهد داشت. این باعث میشود که خطرات طول شب کاهش یابند؛ خطراتی که مختص بازارهای پر نوسان و سریع ارزهای دیجیتال است. تریدرهای روزانه ممکن است پوزیشن های خود را از چند دقیقه تا چند ساعت باز نگه دارند تا شاید شاهد تغییری روزانه در ارزش کوین یا توکنی باشند.

تریدرهای مومنتوم(Momentum)

تریدرهای مومنتوم از روندهای جاری بازار استفاده می کنند. فرض آنان این است که جهت یا روند جاری یک قیمت باقی خواهد ماند، و بدین ترتیب به تریدر اجازه خواهد داد تا از ادامه این روند استفاده کرده و به سود برسد. ترید مومنتوم نیازمند درکی مناسب از شرایط بازار و زمان بندی مناسب می باشد. زیرا توانایی تخمین درست زمان پایین آمدن یک روند و احتمال معکوس شدنِ آن بسیار اهمیت دارد. تریدها در این سبک میتوانند بسته به قدرت یک روند، از چند ساعت تا چند هفته به طول انجامند.

تریدرهای سوئینگ (Swing)

ترید سوئینگ مشابه با ترید مومنتوم است، زیرا این ترید نیز بر نوسانات کوتاه مدت قیمت یک کوین نگاه می اندازد. تریدرهای سوئینگ از تحلیل های تکنیکال بسیار استفاده می کنند تا قیمت های ورود و خروج از بازار را به طور دقیق محاسبه کنند. تریدهای آنان می تواند از چند روز تا چند هفته به طول انجامد. تریدرهای سوئینگ اغلب منتظر جهشی انفجاری هستند که معمولاً در هنگام شکستن مقاومت ها (breakout) یا برعکس شدنِ روندها اتفاق می افتد.

ترید و سرمایه گذاری ارز دیجیتال

حالا که مثال هایی از افرادی در دنیای واقعی دارید، بیایید نگاهی دقیق تر به ویژگی هایی بیندازیم که تعریف کننده سرمایه گذاری و ترید هستند.

افق زمانی بلند مدت در ترید و سرمایه گذاری ارز دیجیتال

افق زمانی یکی از ویژگی های اصلی است که سرمایه گذاری را از ترید جدا می کند. سرمایه گذاران معمولاً افق دید بلندمدت دارند. آنان می خرند و نگه می دارند (hold). همچنین آنها درگیر نوسانات روزانه در بازار نیستند. یک سرمایه گذار معتقد است که در بلندمدت (منظورمان در اینجا چند سال و یا حتی چند دهه است) ارزش کوین خریداری شده شان بالاتر خواهد بود.

تفکر اصلی در پشت پرده این دیدگاه آن است که فناوری ارز دیجیتال جدید بوده و نرخ پذیرش آن نسبتاً پایین است، بنابراین میزان رشد بسیار بالا در سال های آتی دور از ذهن نیست. آنان با جدیت معتقدند که تکنولوژی بلاکچین جایِ سیستم های سنتی مالی را خواهد گرفت، اما از نظر آنان این اتفاق می تواند در چند سال آینده رخ دهد.

افق زمانی کوتاه مدت در ترید و سرمایه گذاری ارز دیجیتال

در خصوص دیدگاه های کوتاه مدت، اختلاف نظرها و تریدرهای متفاوتی وجود دارند که به عناوین مختلف با نوسانات قیمت کوین ها سر و کله می زنند. برخی از تریدرهای بسیار کوتاه مدت حتی نسبت به تغییرات ساعتی قیمت ها نیز حساس هستند. تریدرها در تلاشند تا سودی سریع را از بازار کسب کنند. و معتقدند که می توانند این کار را به کمک تحلیل تکنیکال تاریخچه قیمت ها و حجم ترید دارایی های مختلف انجام دهند. تریدرها به صورت گسترده بر نوسانات تمرکز می کنند تا بتوانند در زمان کوتاه به سودی کلان برسند. نوسانات زیاد ارزهای دیجیتال باعث میشود تا تبدیل به دارایی هایی مناسب برای تریدرها باشند.

نکته مهم در مورد بازار ارزهای دیجیتال، هم برای تریدرها و هم سرمایه گذاران این است که چرخه بازار ارز دیجیتال در مقایسه با دیگر انواع دارایی های مرسوم (همچون کالاها و خدمات) بسیار کوتاه تر است. این بدان معناست که بازار ارزهای دیجیتال می تواند در زمانی کوتاه تر شاهد بازار خرسی و گاوی باشد. حتی شدت این بازارها نیز می تواند عمیق تر باشد. برای مثال، بازار خرسی و گاوی در ارزهای دیجیتال میتواند تنها یک یا دو سال طول بکشد، در حالیکه بازار خرسی و گاوی در بازار سهام میتواند یک دهه یا حتی بیشتر به طول انجامد.

فرکانس یا بسامد ترید و سرمایه گذاری ارز دیجیتال

فرکانس ترید به میزان تریدها یا سرمایه گذاری هایی اطلاق میشود که اجرا میشوند. تریدرها دارای فرکانس بالای ترید هستند، در حالیکه سرمایه گذاران فرکانس ترید پایینی دارند. در حالیکه تریدرها ممکن است به صورت روزانه اقدام به ترید کنند، فرکانس سرمایه گذاری معمولاً در چهارچوب های هفتگی و ماهیانه بررسی میشود.

یک سرمایه گذار منتظر بهای بلندمدت کوین های خریداری شده اش است. بنابراین میتواند کوین هایی را در بازه چند ماهه یا چند ساله جمع آوری کند. بدین ترتیب آنها تنها در فرکانس های بسیار بالا به خرید و فروش می پردازند. زمانی می خرند که قیمت کوین در قعر باشد، و احتمالاً زمانی بفروشند که قیمت ها بالاتر رفته باشد.

تریدرها اما می خواهند مرتباً به سود برسند، پس در نتیجه فرکانس ترید آنان نیز لزوماً بالا است. یک تریدر در تلاش است تا از فرصت های به وجود آمده در بازار نهایت استفاده را ببرد. سودهای اندک او می توانند در بلندمدت منجر به سودی کلان شوند.

محدوده ریسک (Risk Profile)

محدوده ریسک یک تریدر یا سرمایه گذار برابر با مقدار ریسکی است که او میتواند متحمل شود. ارزهای دیجیتال همین حالا نیز پر خطر محسوب میشوند. در نتیجه ریسک، یکی از عوامل مرتبط با کسب سود است.

نوسانات بالای قیمت در بازارهای ارز دیجیتال باعث میشود که این دارایی ها جزءِ خطرناک ترین دارایی های بازار باشند. با اینحال، نابرده رنج گنج میسر نمی شود. باید این میزان ریسک در مقایسه با میزان بازگشت سرمایه بررسی شود. به این مقایسه “نرخ ریسک/پاداش” گویند. اگر پاداش های احتمالی یک دارایی به نسبت بالا باشد، پس میزان محدوده ی ریسک قابل تحمل نیز طبعاً بالاتر می رود.

محدوده ریسک در ترید و سرمایه گذاری ارز دیجیتال

هر کسی که در بازار ارزهای دیجیتال است تا حدودی توانایی تحمل ریسک های بالا را دارد. زیرا رمزارزها ریسکی ترین دارایی های موجود هستند. با اینحال، همچنان میتوان دلالان بازار ارز دیجیتال را از نظر میزان تحمل ریسکشان طبقه بندی کرد. سرمایه گذاران رمزارزها در کل بیزار از خطر هستند. به همین دلیل است که تمرکزشان را بر بلندمدت جلب می کنند. و نوسانات روزانه قیمت ها را نادیده می گیرند. این از آن بابت است که زمان معمولاً منجر میشود که نوسانات به تعادل برسند، که میزان خطر را نیز پایین می آورد.

تریدرها از سوی دیگر بیشتر تمایل دارند تا ریسک ذاتی نوسانات گذرای کوتاه مدت بازار را به جان بخرند. آنان معتقدند که از طریق ورود و خروج مرتب در بازار میتوانند این ریسک را با احتمالِ پاداش های بالاتر در کوتاه مدت جبران کنند. نوسانات کوتاه مدت در بازارهای کریپتو قطعاً افزایش دهنده ریسک است. اما پاداش های احتمالی را نیز بالا می برد. تریدرهایی که دارای تحمل ریسک بالاتر هستند، ممکن است حتی دست به ترید مارجین (margin trading) نیز بزنند، که می تواند سود را افزایش دهد. اما متقابلاً ریسک بسیار بالاتری را نیز در خود دارد.

نوع آنالیز و تحلیل در ترید و سرمایه گذاری ارز دیجیتال

یکی از تفاوت های اصلی میان ترید و سرمایه گذاری ارز دیجیتال ، نوع تحلیلی است که برای زمان خرید و فروش خود به کار می گیرند. از آنجا که سرمایه گذاران دارای افق بلندمدت هستند، احتمالاً از تحلیل فاندامنتال بیشتر استفاده کنند. در این تحلیل، آنان نگاهی به تمام عوامل اصلی یک ارز دیجیتال یا پروژه ی مرتبط با آن می اندازند. این بررسی می تواند شامل نرخ پذیرش آن، نرخ هش (hash rate)، و کاربرد آن بلاکچین باشد.

تریدرها بیشتر با ارزش خالص ارزهای دیجیتال مورد نظرشان سر و کار دارند. بنابراین آنان احتمالاً از تحلیل های تکنیکال استفاده کنند. این تحلیل روشی برای تخمین قیمت یک دارایی براساس متغیرهای آماری و تاریخچه قیمتی آن دارایی است. تحلیل تکنیکال شامل خواندن الگوهای چارت ها، سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روندی، و بسیاری شاخص ها یا اندیکاتورهای آماری دیگر میشود.

دیدگاه نسبت به سود

دیدگاه و نگرش نسبت به سود، در واقع همان برنامه ای است که تریدرها و سرمایه گذاران می خواهند از طریق آن به سود برسند. سرمایه گذاران ارز دیجیتال اصولاً از چهار روش اصلی به سود می رسند:

روش اول – بالا رفتن بها و قیمت

این ساده ترین و ابتدایی ترین روش برای کسب سود است. به سادگی این روش شامل بالا رفتن قیمت یک ارز دیجیتال به نسبت قیمت خرید است. زمانیکه بیت کوین را به قیمت 10 هزار دلار خریدید و قیمت آن به 30 هزار دلار می رسد، شاهد بالا رفتنِ بهای آن بوده ایم.

روش دوم – سود سهام (Dividend)

شاید این اصل در ارزهای دیجیتال به اندازه بورس تأثیر نداشته باشد؛ در بورس و بازارهایی از آن دست، سهامداران بخشی از سود شرکت را کسب می کنند. در هر صورت، شباهت هایی در بازار ارزهای دیجیتال نیز وجود دارد. برای مثال، استیک کردن کوین ها باعث میشود که استیک کنندگان به سودهای سالیانه برسند.

این پاداش ها از کارمزدهایی می آید که در شبکه قرار می گیرد. این تا حدّ زیادی شبیه پروسه سود سهام است. شکل دیگر سود سهام در ارزهای دیجیتال از طریق سوزاندن کوین انجام می گیرد. این امر باعث میشود تا عرضه آنها پایین تر آید و شبیه به برنامه های بازخرید سهام در دنیای بورس است. شکل سوم سود سهام از طریق ییلد فارمیکنگ صورت می گیرد؛ آن زمانی است که سرمایه گذاران با قرض دادنِ کوین هایشان برای تأمین نقدینگی به کسب سود دست می یابند.

روش سوم – فورک (fork)

درست است که فورک ها دیگر مانند سابق مشهور نیستند، اما روزگاری آنان سود سهام مناسبی را در اختیار سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال قرار می دادند. یک فورک زمانی رخ می دهد که دو فلسفه متفاوت درون یک اجتماع به منظور توسعه وجود داشته باشد. این باعث میشود تا آن بلاکچین به دو فورک (انشعاب) تقسیم شود.

در این حالت همه دارندگان کوین های فورک اصلی میتوانند کوین های خود را نگه دارند. همچنین با ایجاد فورک جدید، آنان کوین هایی را نیز به صورت “رایگان” دریافت می کنند. برای مثال، 105 فورک در بیت کوین وجود دارد، 74 تای آنها همچنان فعال هستند و در نتیجه دارندگان بیت کوین در هنگام یک فورک، کوین های “رایگانی” دریافت می کنند.

روش چهارم – ایردراپ (Airdrop)

این زمانی است که یک پروژه اقدام به توزیع کوین های خود به صورت رایگان به جامعه کاربران خود می کند. این اتفاق معمولاً به دلایل بازاریابی اتفاق می افتد. ایردراپ ها به اعضای مشارکت کننده در همان پروژه، یا پروژه های نظیر آن توزیع می گردند. حتی ممکن است این کوین ها از طریق ایردراپ به کسانی ارسال شود که تنها اقدام به ثبت نام در ایردراپ کرده اند.

از آن سو، تریدرها تنها یک انگیزه از انجام فعالیتهای خود دارند: تا قیمت دارایی خود را افزایش دهند. آنان تلاش می کنند تا از نوسانات کوتاه مدت ارزهای دیجیتال به نفع خود استفاده کنند. تریدرها ممکن است کوین هایی را نیز از طریق هارد فورک و ایردراپ خریداری نمایند، اما بلافاصله کوین های “رایگان” دریافتی خود را برای کسب سود بفروشند.

شورتینگ در بازار (shorting)

با اینکه سرمایه گذاران تنها از حرکت جهشی قیمت ها سود می برند، تریدرها قادر هستند تا از هر دوی حرکات کاهشی و افزایش قیمت به سود برسند. زمانیکه قیمت ها بالا می رود، کسب سود آسان است. به سادگی می توانید در قیمت کم بخرید و بالا بفروشید. اما می توانید با فروش در قیمت بالا و خرید در قیمت پایین نیز به سود دست یابید. این فرآیند را شورتینگ (shorting) می نامند.

شورتینگ در ترید سهام بسیار رایج است، اما در ارزهای دیجیتال کمی سخت تر است. زیرا کارگزاری های زیادی وجود ندارند که پیشنهادهای مارجین را ارائه دهند. در هنگام شورتینگ یک دارایی را از کارگزاری خود قرض می گیرید و آن را با این اعتقاد که قیمت پایین می آید در قیمت لحظه ای آن می فروشید. اگر حق با شما باشد و قیمت پایین بیاید، آنگاه میتوانید همان دارایی را با قیمتی کمتر خریداری کنید و آن را به کارگزاری برگردانید. در این صورت، تفاوت قیمت فروش با قیمت خرید بعدی باعث میشود که به کسب سود برسید.

مثالی از شورتینگ

برای مثال، ممکن است باور داشته باشید که بیت کوین در آستانه بازاری خرسی است. قیمت لحظه ای آن 40 هزار دلار است. اگر 1 بیت کوین را از کارگزاری خود قرض بگیرید می توانید بلافاصله آن را به 40 هزار دلار بفروشید. چند روز بعد، قیمت بیت کوین به 30 هزار دلار رسیده است. شما 1 بیت کوین را با پول دریافتی از فروش قبلی خود خریداری می کنید و آن بیت کوین را به کارگزاری برمی گردانید. بدین ترتیب شما از این فرآیند شورتینگ، 10 هزار دلار سود کرده اید.

نتیجه گیری در مورد ترید و سرمایه گذاری ارز دیجیتال

همانطور که دیدید، تفاوت هایی چشمگیر از لحاظ دیدگاه، ریسک پذیری، و استراتژی های تریدرها و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال وجود دارد. دانستنِ این تفاوت ها باعث میشود تا بدانید شخصیت شما بیشتر مناسب سرمایه گذاری است یا ترید.

بخش جالب ماجرا آنجاست که لازم نیست تنها یکی از این روش ها را انتخاب کنید. ارزهای دیجیتال هنوز در گام های اولیه توسعه خود هستند، و احتمالاً در سال های آتی افزایش داشته باشند. در نتیجه می توانند گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری باشند.

همزمان که منتظرید تا آن سرمایه گذاری ها به سود برسند، نوسانات بازار ارزهای دیجیتال می تواند برای تریدرهایی که به دنبال سودهای کوتاه مدت هستند، جذاب به نظر آید. استفاده از این قابلیت می تواند حتی باعث شود تا سرمایه گذاری خود را نیز از طریق فعالیت های تریدی بالاتر ببرید.

در نهایت برای انتخاب میان ترید و سرمایه گذاری ارز دیجیتال تصمیم با شماست. توجه داشته باشید که به واسطه ی نوسانات بازار ارزهای دیجیتال بهتر است که تنها آن قسمت از پولتان را سرمایه گذاری کنید که در صورت بد شدنِ شرایط بازار، توانِ از دست دادنِ آن را داشته باشید.

پستهای مرتبط

اتمیک سواپ (Atomic Swap) یا مبادله بدون واسطه رمزارزها چیست؟ (ویدئو)

سردبیر والبی

تفاوت های ICO و IPO

سردبیر والبی

معرفی کیف پول ارز دیجیتال اتمیک (Atomic Wallet)

سردبیر والبی

درج دیدگاه

EnglishIran
error: اجازه کپی ندارید