نکات سرمایه گذاری در دیفای

سرمایه گذاری در دیفای (DeFi) پیچیدگی ها و نکات مهمی را به همراه دارد. در این مقاله قصد داریم این نکات را بررسی کنیم.

نوشته شده در آموزش سرمایه گذاری 4 دقیقه مدت مطالعه · >
سرمایه گذاری در دیفای

در این مقاله به بررسی نکات سرمایه گذاری در اکوسیستم دیفای (DeFi) می پردازیم. با توجه به این نکات می توانید تا حد ممکن از ریسک های سرمایه گذاری دوری کرده و پروژه های کلاهبرداری را شناسایی کنید.

ویدئوی معرفی نکات مهم سرمایه گذاری در دیفای

درصد سود سالیانه بالا همیشه به معنی سود زیاد نیست

توجه داشته باشید که درصد سود سالیانه بالا همیشه به معنای سود بالا نیست. بسیاری از پروژه ها در ابتدا وعده درصد سودهای 10 هزار درصدی را می دهند تا افراد زیادی را جذب خود کنند. در این مواقع باید دو سؤال را در نظر بگیرید:

  1. آیا این سود بالا متداوم خواهد بود؟ نگاهی به تقویم این سود بالا بیندازید. شاید در روزهای ابتدایی، عرضه به صورت بسیار تورم زا قرار داشته است و منجر به سود بالایی شده باشد. در ادامه، آن پروژه به سرعت عرضه خود را مرتباً نصف خواهد کرد. در نتیجه، قیمت سریعاً و ظرف مدت کوتاهی کاهش چشمگیری خواهد داشت.
  2. آیا قادر هستید تا آن دارایی را در سود بفروشید؟ خیلی اوقات حتی اگر بتوانید یک مقدار توکن را در تورم زایی بالا خریداری کنید، باز هم قادر به فروش آن نخواهید بود. زیرا بسیاری از آن توکن ها بلوکه می شوند. پس حتماً مطمئن شوید که قادر به فروش توکن ها هستید.

برای سرمایه گذاری در دیفای، توکن های کاربردی را انتخاب کنید

همیشه از خودتان بپرسید که چرا به توکن پروژه موردنظر نیاز دارید. بسیاری از پروژه ها غالباً بیش از حد بر روی مسئله حاکمیت تأکید می کنند. اما در کنار حاکمیت، توکن مورد نظر باید کاربرد دیگری نیز داشته باشد.

برای مثال، توکن UNI می تواند به عنوان وثیقه برای کسب وام در دیگر پروتکل های مالی استفاده شود. این یک کاربرد واقعی برای توکن است. بدین ترتیب، این توکن ارزش پیدا می کند. این در حالی است که بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری در دیفای تنها به دنبال سرمایه شما هستند و کاربرد خاصی نداشته و نهایتاً محکوم به فنا هستند.

در پروژه های بررسی شده سرمایه گذاری کنید

همیشه مطمئن شوید که کدهای پروژه توسط یک شرکت معتبر مورد بررسی قرار گرفته است.

وقتی شخصی همچون آندره کرونیه (Andre Cronje) فاش کرد که در حال مشارکت با پروژه در حال تولید امیننس (Eminence) می باشد، کاربران زیادی شروع به سرمایه گذاری در این پروژه دیفای کردند. مردم به واسطه اعتبار این فرد به این پروژه دل خوش کردند. البته شاید مثال چندان خوبی هم نبود. چون در نهایت 15 میلیون دلار از این پروژه هک شد. اما باید توجه داشته باشید که این پروژه با وجود حمایت آندره هنوز مورد حسابرسی قرار نگرفته بود.

از جمله شرکت های معتبر در زمینه بررسی پروژه ها می توان به “Quantstamp” و “Trail of Bits” اشاره کرد.

کارمزدهای گس را در محاسبه سود بگنجانید

در محاسبه میزان سود خود، کارمزدهای گس را در نظر داشته باشید. این کارمزدها در موارد زیر پرداخت می شوند:

(خرید جفت رمز ارز در یونی سواپ + تأیید جفت استخر نقدینگی در یونی سواپ + تأیید استیک در استخر نقدینگی در پروتکل ییلد فارمینگ + استیک واقعی در یک پروتکل ییلد فارمینگ + درآوردن مبالغ از پروتکل ییلد فارمینگ + فروش توکن در یونی سواپ با سود ییلد فارمینگ + بیرون کشیدن نقدینگی از یونی سواپ).

نباید از میزان کارمزدها به سادگی گذشت. همیشه در محاسبه سود خود به کارمزدها نیز توجه کنید.

زمان سرمایه گذاری در دیفای

حتی یک روز هم می تواند باعث شود تا از زمان سرمایه گذاری مناسب در دیفای گذشته باشد. از همان روز اول سوددهی، یک فشار فروش ایجاد می شود. پس از روزهای ابتدایی سود، بازار میل به سقوط خواهد داشت. پس باید زمان دقیق ورود خود به سرمایه گذاری دیفای را با دقت انتخاب کنید.

ضرر ناپایدار را در نظر بگیرید

وقتی قیمت توکن های ییلد فارمینگ افت می کند، یونی سواپ تعداد توکن هایی که در استخرهای نقدینگی جفت شده اند را تنظیم می کند. یعنی میزان توکن های ییلد فارمینگ افزایش می یابد و توکن دوم (مثلا اتر) کاهش می یابد. (این مطابق نرخ تعیین شده استخر خواهد بود). اگر این دو توکن را فقط هولد می کردید، ارزش کلی آنها کاهش کمتری داشت. البته این ضرر زمانی ایجاد می شود که نقدینگی پس انداز شده در استخر را خارج کنید. پس بهترین راه برای جبران ضرر ناپایدار، حفظ نقدینگی در استخر به صورت بلند مدت است.

محاسبه قیمت با توجه به حجم کل عرضه

در روزهای ابتدایی فعالیت یک پروژه، طبیعی است که قیمت توکن بالا باشد. زیرا مقدار عرضه در بازار بسیار کم بوده است. پس منطقی است که با توجه به عرضه توکن های بیشتر در روزهای آتی شاهد کاهش قیمت آن توکن باشیم.

می توانید برای ارزیابی وضعیت عرضه یک پروژه از سایت “CoinMarketCap” استفاده کنید. قیمت هر واحد از توکن دیفای مد نظر خود را با یک پروژه مشابه از لحاظ عرضه مقایسه کنید.

سخن پایانی

سرمایه گذاری در دیفای یک بازی پر خطر است. پس حتماً مقداری را سرمایه گذاری کنید که در صورت از دست دادن آن نیز ضربه شدیدی نخورید. با ترس وارد نشوید. تنها در پروژه های مطمئن دیفای سرمایه گذاری کنید و حتماً با کسب اطلاعات وارد این عرصه شوید.

مطالب مرتبط

تفاوت های ICO و IPO

تفاوت های ICO و IPO

نوشته شده در آموزش سرمایه گذاری
  ·   2 دقیقه مدت مطالعه
عرضه اولیه سکه یا ICO چیست؟

عرضه اولیه ارز دیجیتال یا ICO چیست؟

نوشته شده در آموزش سرمایه گذاری
  ·   8 دقیقه مدت مطالعه
روانشناسی بازار

روانشناسی بازار ارز دیجیتال

نوشته شده در آموزش سرمایه گذاری
  ·   5 دقیقه مدت مطالعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×