ابر ایچیموکو
والبی بلاگ » آرشیو پست ها » آموزش » اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)
آموزش تحلیل آموزش چارت اندیکاتورهای چارت

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

اندیکاتور ایچیموکو یک اندیکاتور همه کاره است که سطوح حمایت و مقاومت را تعیین می کند، مسیر روند حرکت را مشخص می نماید، میزان نیروی حرکت قیمت را می سنجد و برای تریدینگ سیگنال دهی می کند. در نتیجه با استفاده از این اندیکاتور، با یک نگاه می توان روند را تشخیص داد و سیگنال های بالقوه در روند را شناسایی نمود. ابر ایچیموکو با اینکه ظاهری پیچیده دارد ولی از مفهومی ساده استفاده می کند و سیگنال دهی آن به راحتی قابل تشخیص است.

نحوه عملکرد و محاسبه در ابر ایچیموکو

اندیکاتور ابر ایچیموکو از ۵ پلات یا قطعه تشکیل شده است. از این تعداد، ۴ پلات بر اساس میانگین دره ها و قله ها در دوره های زمانی متفاوت و مشخص ساخته شده اند. برای توضیح کامل این اندیکاتور قصد داریم هر پلات را به صورت جداگانه معرفی نماییم.

خط تبدیل یا Conversion Line :

این خط بر اساس میانگین گیری قله ها و دره ها در بازه زمانی ۹ واحد (روز، ساعت، هفته) به دست می آید، در نتیجه این خط از نقاط میانی دره ها و قله ها در این بازه زمانی عبور می کند. البته باید گفت تعداد واحد زمانی این خط قابل تنظیم و تغییر است. با توجه به تعداد قله ها و دره ها، می توان گفت در چارت روزانه حدودا دو هفته زمان می برد تا این خط ترسیم شود.

خط پایه یا Base Line :

این خط بر اساس میانگین گیری قله ها و دره ها در بازه زمانی ۲۶ واحد (روز، ساعت، هفته) به دست می آید در نتیجه این خط از نقاط میانی دره ها و قله ها در این بازه زمانی عبور می کند. البته باید گفت تعداد واحد زمانی این خط قابل تنظیم و تغییر است. با توجه به تعداد قله ها و دره ها، می توان گفت در چارت روزانه حدودا یک ماه زمان می برد تا این خط ترسیم شود.

دامنه پیش رو A یا Leading Span A :

این خط از طریق میانگین گیری خط پایه و خط تبدیل به دست می آید. این خط تشکیل دهنده مرز بالایی از دو مرز ابر ایچیموکو است و بدین خاطر هدایتگر نامیده می شود که ۲۶ واحد زمانی آینده را ترسیم می کند، بنابراین جلوتر از نمودار قیمت حرکت میکند.

دامنه پیش رو B یا Leading Span B :

این خط از طریق میانگین گیری دره ها و قله های بوجود آمده در ۵۲ واحد زمانی (ساعت، روز، هفته) به دست می آید که ۲۶ واحد آن متعلق به آینده است. این خط تشکیل دهنده مرز پایینی از دو مرز ابر ایچیموکواست.

دامنه دنبال کننده یا Lagging Span :

این خط شامل ۲۶ دوره زمانی در گذشته است و می تواند تغییر کند.

اندیکاتور ابر ایچیموکو در نمودار
نمودار بیت کوین همراه با اندیکاتور ابر ایچیموکو

در تصویر بالا شاهد نمودار بیت کوین همراه با اندیکاتور ابر ایچیموکو هستیم. خط آبی رنگ که خط تبدیل نام دارد حساس ترین خط می باشد و با نزدیک ترین حالت، پرایس اکشن را دنبال می کند چرا که با ۹ دوره زمانی تنظیم شده است. خط قرمز رنگ که خط پایه نام دارد نیز دنبال کننده پرایس اکشن است ولی از خط تبدیل، کند تر حرکت می کند بدین خاطر که بر اساس ۲۶ دوره زمانی محاسبه می شود. توجه داشته باشید که بازه ۹ و ۲۶ همان بازه هایی هستند که در اسیلاتور MACD نیز استفاده می شوند.

تحلیل ابر ایچیموکو

پلات ابر در اندیکاتور ایچیموکو، برجسته ترین پلات است که از دو خط دامنه پیش رو A و دامنه پیش رو B که به ترتیب در بالا و پایین ابر قرار دارند تشکیل شده است. دامنه پیش رو A از میانگین خط تبدیل و خط پایه تشکیل شده است در نتیجه شامل ۹ و ۲۶ دوره زمانی می باشد. به همین خاطر از دامنه پیش رو B سریع تر حرکت می کند. چرا که دامنه پیش رو B شامل ۵۲ دوره زمانی است. این اصل دقیقا اصلی است که در میانگین های متحرک نیز برقرار می باشد. هر میانگین متحرکی که بازه زمانی کوتاه تری را در بر گیرد، حساس تر است و سریعتر پیش می رود.

تشخیص روند

برای تشخیص روند کلی قیمت دو راه وجود دارد. یک راه بررسی موقعیت نمودار قیمت نسبت به ابر است. اگر نمودار قیمت بالای ابر قرار گیرد یعنی روند صعودی است. اگر نمودار قیمت پایین ابر قرار داشته باشد یعنی روند نزولی است و اگر نمودار قیمت در میان ابر قرار گیرد یعنی روندی وجود ندارد و قیمت رنج شده است.

دومین راه، بررسی دامنه پیش رو A است. این خط اگر بالای دامنه پیش رو B قرار داشته باشد و شیب آن صعودی باشد یعنی روند صعودی قدرتمند است. در این حالت رنگ ابر سبز خواهد بود. به صورت بر عکس اگر دامنه پیش رو A زیر خط دامنه پیش رو B قرار داشته باشد و به سمت پایین حرکت کند یعنی روند نزولی قدرتمند است. در این حالت رنگ ابر قرمز خواهد بود. این ابر همچنین می تواند نگاهی اجمالی از وضعیت سطوح حمایت و مقاومت در آینده را نیز در بر داشته باشد.

تشخیص روند نزولی

ابر ایچیموکو در نمودارها
تحلیل ابر ایچیموکو بر نمودار بیت کوین و تشخیص مقاومت ها

در تصویر بالا نمودار بیت کوین همراه با اندیکاتور ابر ایجیموکو نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می کنید، روند نزولی از ۵ سپتامبر ۲۰۱۸ شروع می شود. این روند از طریق قرار گیری دامنه پیش رو A زیر دامنه پیش رو B و قرمز بودن ابر و همچنین پایین بودن قیمت نسبت به ابر قابل تشخیص است. سطوح مقاومتی در اواسط نوامبر ۲۰۱۸ و ژانویه سال ۲۰۱۹ توسط اندیکاتور به خوبی مشخص شده است (فلش های آبی رنگ).

تشخیص روند صعودی

کار با ابر ایچیموکو
تحلیل ابر ایچیموکو و تشخیص حمایت ها

در تصویر بالا نیز شاهد اندیکاتور ابر ایجیموکو در نمودار بیت کوین هستید. همانطور که مشاهده می کنید، روند صعود یاز ۱۹ می ۲۰۱۷ شروع می شود. این روند از طریق قرار گیری دامنه پیش رو A در بالای دامنه پیش رو B و سبز بودن ابر و همچنین بالا بودن قیمت نسبت به ابر قابل شناسایی است. سطوح حمایتی در اواسط جولای و اواخر سپتامبر همان سال، توسط اندیکاتور به خوبی مشخص شده است (فلش های آبی رنگ).

سیگنال گیری بر اساس خط تبدیل و خط پایه ابر ایچیموکو

کاربرد ابر ایچیموکو
سیگنال گیری بر اساس خط تبدیل و خط پایه

در تصویر بالا که از نمودار اتریوم گرفته شده، سه سیگنال صعود قیمت از طریق خط تبدیل و خط پایه ایجاد شده است که با مستطیل های رنگی مشخص شده است. نحوه این سیگنال گیری بدین صورت است که باید به قرارگیری این دو خط نسبت به یکدیگر توجه نمود.

در مستطیل بنفش رنگ، خط تبدیل (خط آبی) در زیر خط پایه (خط قرمز) قرار می گیرد. سپس چند روز بعد دوباره به بالای خط تبدیل بر می گردد. در آن لحظه می توان مشاهده نمود که قیمت در بالای ابر قرار دارد و به مرور زمان به ابر نزدیک می شود. پس از آن قیمت افزایش می یابد.

در مستطیل زرد رنگ نیز شاهد همین رویداد هستیم. در مستطیل خاکستری رنگ تنها با قرارگیری خط تبدیل در زیر خط پایه و بالاتر رفتن مجدد آن در چند روز بعد، قیمت افزایش می یابد.

سیگنال دهی ابر ایچیموکو
سیگنال دهی اندیکاتور ابر ایچیموکو از کاهش قیمت

در برخی مواقع ممکن است به خاطر تراکم منحنی ها و خطوط نتوان خطوط را از هم باز شناخت. در این صورت می توان از طریق اعدادی که در سطر مشخصات اندیکاتور به نمایش در می آیند متوجه تغییرات شد. به فلش قرمز و آبی توجه نمایید. فلش قرمز رنگ خط پایه را نشان می دهد و فلش آبی رنگ نشانگر خط تبدیل است.

در تصویر بالا نیز شاهد سیگنال دهی اندیکاتور ابر ایچیموکو از کاهش قیمت هستیم. در مستطیل زرد رنگ، مشخص شده است که خط تبدیل در یک بازه زمانی چند روزه در بالای خط پایه قرار می گیرد و سپس با برگشتن به زیر این خط، روند نزولی از سر گرفته می شود. در مستطیل خاکستری نیز به همین صورت می توان سیگنال فروش گرفت.

سیگنال گیری بر اساس قیمت و خط پایه ابر ایچیموکو

برای سیگنال گیری از این اندیکاتور باید به چند نکته توجه نمود. اول اینکه باید روند حرکت قیمت کاملا مشخص باشد در این صورت اگر روند صعودی باشد ابر به رنگ سبز خواهد بود و اگر نزولی باشد ابر قرمز رنگ می شود. دوم اینکه در روند صعودی، قیمت بالای ابر نوسان می کند و در روند نزولی حرکت قیمت در زیر ابر خواهد بود.

سیگنال های خرید
سیگنال گیری با ابر ایچیموکو بر اساس قیمت و خط پایه در روند صعودی (سیگنال های خرید با فلش های مشکی)

سیگنال گیری با ابر ایچیموکو در روند صعودی

سیگنال گیری در روند صعودی بدین صورت است که اگر قیمت تا زیر خط پایه پایین بیاید و سپس به بالای آن بازگردد، احتمال افزایش بیشتر قیمت و از سر گیری روند صعودی وجود خواهد داشت. در تصویر بالا که نشان دهنده اندیکاتور ابر ایچیموکو در نمودار اتریوم است شاهد سیگنال های خرید که با فلش های مشکی رنگ مشخص شده اند هستید.

سیگنال گیری با ابر ایچیموکو
سیگنال گیری بر اساس قیمت و خط پایه در روند صعودی (سینگنال های فروش با فلش مشکی)

سیگنال گیری با ابر ایچیموکو در روند صعودی

در روند نزولی نیز می توان با در نظر داشتن روند حرکت قیمت سیگنال فروش گرفت. بدین صورت که اگر کندل ها از خط پایه بالاتر بروند و سپس دو باره کاهش یابند تا از این خط پایین تر بیایند، احتمال کاهش مجدد قیمت وجود دارد. تصویر بالا نشان دهنده اندیکاتور ابر ایچیموکو در نمودار اتریوم است. همانطور که مشاهده می کنید روند نزولی است و رنگ ابر قرمز می باشد. سیگنال های فروش توسط فلش های مشکی رنگ مشخص شده اند.

خلاصه ای از سیگنال گیری ها

در این مقاله چهار نوع سیگنال صعودی و چهار نوع سیگنال نزولی بررسی شدند. برخی از این سیگنال ها بر اساس ابر داده می شوند و برخی دیگر بر اساس خط تبدیل و خط پایه. به طور کلی حرکت قیمت در بالا یا پایین ابر نشان دهنده روند کلی و اصلی است. زمانی که روند تغییر می کند رنگ ابر نیز عوض می شود. هنگامی که مسیر روند مشخص شد، خطوط تبدیل و پایه مانند اندیکاتور MACD سیگنال دهی می کنند. و در نهایت حرکت قیمت بالا یا پایین خط پایه نیز به نوبه خود سیگنال صعود یا نزول می دهد. در دسته بندی زیر میتوانید خلاصه ای از سیگنال های خرید و فروش را مشاهده نمایید:

سیگنال های صعودی:

  • حرکت قیمت در بالای ابر
  • تغییر رنگ ابر از قرمز به سبز
  • حرکت قیمت بالای خط پایه
  • بالا بودن خط تبدیل نسبت به خط پایه

سیگنال های نزولی:

  • حرکت قیمت در پایین ابر
  • تغییر رنگ ابر از سبز به قرمز
  • حرکت قیمت در زیر خط پایه
  • پایین بودن خط تبدیل نسبت به خط پایه

نتیجه گیری مبحث ابر ایچیموکو

همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد، اندیکاتور ابر ایچیموکو یک اندیکاتور جامع است که می تواند سیگنال های دقیق و واضحی ارائه دهد. تحلیلگران می توانند در ابتدای امر با استفاده از این اندیکاتور، روند را تشخیص دهند. زمانی که مسیر روند شناسایی شد، با استفاده از وضعیت نمودار قیمت، خط تبدیل و خط پایه نسبت به یکدیگر می توان سیگنال های مناسب را شناسایی نمود.

کلاسیک ترین سیگنال ها از طریق برخورد خط تبدیل به خط پایه ایجاد می شود. در حالی که این نوع برخورد ها سیگنال های مفید و موثری می دهند، ولی در یک روند قوی به ندرت می توان شاهد آنها بود. سیگنال های بیشتر از طریق برخورد نمودار قیمت با خط پایه به دست می آیند.

به یاد داشته باشید که جستجوی سیگنال در مسیر روند اصلی بسیار مهم است. در یک روند صعودی ابر می تواند به عنوان یک حمایت عمل کند در نتیجه زمانی که نمودار قیمت در روند صعودی به بدنه ابر نزدیک شد، تحلیل گر باید برای یافتن سیگنال صعود مجدد قیمت، آماده باشد. در روند نزولی نیز به همین صورت است یعنی ابر می تواند به عنوان مقاومت عمل کند به گونه ای که با برخورد نمودار قیمت با آن، باید برای یافتن سیگنال های نزولی آماده بود.

پستهای مرتبط

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها

سردبیر والبی

نظریه امواج الیوت (بخش سوم)

سردبیر والبی

الگوی بازگشتی دو دره (Double Bottom Reversal)

سردبیر والبی

درج دیدگاه

EnglishIran
error: اجازه کپی ندارید