روانشناسی بازار ارز دیجیتال

روانشناسی بازار شامل افکار، احساسات و گرایش سرمایه گذاران نسبت به یک دارایی است. این احساسات می توانند تاثیر فراوانی بر قیمت ها ایجاد کنند.

نوشته شده در آموزش سرمایه گذاری 5 دقیقه مدت مطالعه · >
روانشناسی بازار

روانشناسی بازار شامل افکار، احساسات و حال و هوای سرمایه گذاران نسبت به یک دارایی (مانند کریپتوکارنسی) است. این احساسات بنیادی نیستند، اما می توانند تاثیر فراوانی بر قیمت ها ایجاد کنند. آنالیز روانشناسی بازار نوعی تحقیق است که با بررسی اطلاعات ذکر شده، حرکات احتمالی قیمت را پیش بینی می کند. در واقع با بررسی پویایی بازار و وضعیت ذهنی و روحی سرمایه گذاران می توان میزان امید یا ترس آن ها از یک رمز ارز خاص را شناسایی کرد.

مقدمه

همچون دیگر دارایی ها، قیمت رمز ارز نیز بسته به عرضه و تقاضای بازار است. این دو نیروی بازار می توانند بنا به هر دلیلی تغییر کنند از جمله نظرات عمومی، مطبوعات و شبکه های اجتماعی.

بسیاری از سرمایه گذاران برای پیش بینی حرکات کوتاه مدت و میان مدت یک رمزارز، روانشناسی بازار را آنالیز می کنند. این تکنینک، همراه با تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال می تواند دستیار خوبی برای سرمایه گذار باشد.

روانشناسی بازار چیست؟

روانشناسی بازار گرایش جمعی تجار و سرمایه گذاران به سمت یک دارایی مالی یا بازار است. این مفهوم در تمامی بازارهای مالی، از جمله رمز ارزها، وجود دارد. همچنین روانشناسی بازار این توانایی را دارد تا بر چرخه ی بازار نیز تاثیر بگذارد.

با این حال، روانشناسی بازار همیشه نتیجه ی خوبی نخواهد داشت. بعضی وقت ها، انرژی مثبت بازار (امید به صعود) پیش از اصلاح یا حتی سقوط بازار رخ می دهد.

علاوه بر اینکه روانشناسی بازار امکان شناسایی میزان تقاضا را نشان خواهد داد، سرمایه گذاران خواهند توانست با آنالیز آن، روند سودآور را پیش بینی کنند. در حالت کلی، روانشناسی موارد بنیادی را شامل نمی شود، اما برخی اوقات با همدیگر مرتبط هستند.

برای مثال، روند صعودی دوج کوین فقط به دلیل حمایت و انرژی مثبتی بود که فضای مجازی منتقل می کرد. یعنی بسیاری از افرادی که در آن سرمایه گذاری کردند، اطلاعی از اهداف دوج نداشته اند. تنها محرک آن ها نیز فضای مجازی بوده است. حتی یک توییت ساده از شخصی مانند ایلان ماسک می تواند روانشناسی بازار را دچار تحول کند.

توییت ایلان ماسک
توییت ایلان ماسک

دلیل اهمیت آنالیز روانشناسی بازار

آنالیز روانشناسی بازار یکی از مهمترین ابزارهایی است که هر سرمایه گذار می تواند داشته باشد. مانند تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال، استفاده از اطلاعات ترکیبی در تصمیم گیری، ایده ی خوبی به نظر می آید.

برای مثال، با استفاده از تکنیک تحلیل روانشناسی می توان فهمید که ترس موجود از افت قیمت ها منطقی است یا اینکه فقط نتیجه ی ذهنیت جمعی است (مانند شایعه). به طور کلی، ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال با روانشناسی بازار این امکانات را در اختیار می گذارد:

  • تشخیص بهتر رفتار قیمت در کوتاه مدت و میان مدت،
  • کنترل بهتر احساسات شخص،
  • پیش بینی فرصت های سودآور احتمالی.

روش های تحلیل روانشناسی بازار

برای درک روانشناسی بازار، نیاز است تا نظرات و ایده های اعضای بازار را جمع آوری کنید. در ادامه، این اطلاعات باید در کنار علم و تجربه ی شما استفاده شوند تا به نتیجه ی درستی برسید.

برای دسترسی به نظرات می توانید به انجمن ها و گروه های مجازی رجوع کنید تا از احساس افراد نسبت به یک پروژه مطلع شوید. البته مراقب افراد متقلب و دروغگو هم باشید و صرفا بر روی این نظرات تمرکز نکنید.  قبل از تصمیم گیری نیز تحقیق زیادی انجام دهید.

رجوع به شبکه های مجازی تنها اولین قدم در آنالیز روانشناسی است. روش های زیر از موارد بعدی محسوب می شوند:

  • موضوعات مربوطه را در رسانه های اجتماعی مطالعه کنید،
  • همیشه از طریق بلاگ ها و درگاه های رسانه، اخبار را دنبال کنید. وبلاگ والبی آسیا، پیج اینستاگرامی والبی آسیا با آدرس wallebi.asia.iran، کانال تلگرامی wallebi_iran و اکانت توییتری والبی با آدرس @Wallebi_asia_IR از جمله مثال هایی برای پیگیری اخبار و تحلیل بازار هستند.
  • تراکنش های بزرگی که توسط نهنگ ها انجام می شوند را پیگیری کنید. این تراکنش ها ممکن است تاثیر زیادی بر روانشناسی بازار داشته باشند. برای این کار می توانید اکانت توییتری @Whale_alert را دنبال نمایید.
  • در وبسایت CoinMarketCap، اندیکاتورهای روانشناسی بازار و سیگنال های قیمت را چک کنید. این شاخص ها، دامنه ای از منابع مختلف را آنالیز می کنند و خلاصه ای از روانشناسی بازار را ارائه می دهند.
  • با رجوع به گوگل، روند حرکت احتمالی قیمت ها را پیش بینی کنید. برای مثال، درصد زیاد جستجوی عبارت “چطور رمزارز بفروشیم” ، می تواند نمایانگر کاهش امید به روند صعودی بازار (فروش و افت) باشد.

اندیکاتورهای روانشناسی بازار

سرمایه گذاران با بررسی اندیکاتورهای روانشناسی بازار (به صورت نمودار یا مقیاس) می توانند وضعیت افول یا صعود بازار را تشخیص دهند. تمرکز صرف بر روی این روش نیز پیشنهاد نمی شود. روش مناسب، استفاده از چندین اندیکاتور برای داشتن یک دید متعادل نسبت به بازار است.

با اینکه بیشتر اندیکاتورهای روانشناسی بر روی بیت کوین تمرکز دارند، اما اندیکاتورهای اتریوم نیز در دسترس هستند. شاخص های ترس و طمع بیت کوین شاید معروف ترین اندیکاتورهای روانشناسی بازار رمز ارزها باشند. این شاخص عددی است بین 0 تا 100 که بر اساس بررسی پنج منبع مختلف اطلاعات به دست می آید: نوسان، حجم بازار، رسانه های اجتماعی، سلطه و ترند (روند).

شاخص ترس و طمع در روانشناسی بازار
شاخص ترس و طمع در روانشناسی بازار

شاخص گاوی و خرسی (صعودی و نزولی) توسط آگمنتو (Augmento) یک اندیکاتور روانشناسی متفاوت است که بر روی رسانه ی اجتماعی متمرکز می باشد. این نرم افزار هوش مصنوعی، 93 بازخورد و موضوع را با استفاده از گفت و گوهایی در توییتر، ردیت و بیت کوین تاک آنالیز می کند. سازنده ها هم چنین اصول کار اندیکاتورها در آینده را با توجه به اطلاعات یکساله ی قابل دسترس، پیش بینی می کنند. عدد 0 روند خرسی، و عدد 1 روند گاوی را بر روی مقیاس نشان می دهد.

ترکیبی از روش ها

آنالیز کانال ها در رسانه ی اجتماعی، معیار های درون زنجیره و دیگر اندیکاتورهای رمز ارز می تواند به فهم روانشناسی بازار کمک کند.  با دانستن روند فعلی بازار، تصمیم های بهتری می توان در زمینه ی خرید و فروش انجام داد. برای یک نتیجه ی خیلی بهتر، ترکیب این تکنیک با موارد زیر پیشنهاد میشود:

  • تحلیل تکنیکال: در رفتارهای کوتاه مدت قیمت، استفاده از این تکنینک باعث پیش بینی بهتر می شود.
  • تحلیل فاندامنتال: برای تشخیص قابل توجیه بودن اطلاعات متناقض یا پیش بینی قیمت در بلند مدت استفاده می شود.

سخن آخر

در حالی که بیشتر سرمایه گذاران از آنالیز روانشناسی در بازارهای سرمایه گذاری استفاده می کنند، در بازار رمز ارزها نیز این روش می تواند کاربردی باشد. به دلیل اینکه صنعت بلاکچین و بازارهای رمز ارز هنوز آنقدر وسیع نیستند، انتظارات و رفتارهای عمومی می توانند نوسانات متغیر را ایجاد کنند.

با اعمال روش های ذکر شده، بهتر می توانید روانشناسی بازار را درک کنید و تصمیم های موثرتری اتخاذ نمایید. بررسی کانال های اجتماعی، اخبار و اندیکاتورهای مربوط از جمله موارد ذکر شده اند.

آنالیز روانشناسی بازار همراه با انجام فعالیت های بیشتر و کسب تجربه می تواند نتایج مفید تری را ایجاد کند. اما باید توجه کرد که همیشه این روش ها کارآمد نیستند. پس قبل از تصمیم گیری، خطرها و آسیب های احتمالی را باید در نظر گرفت.

مطالب مرتبط

تفاوت های ICO و IPO

تفاوت های ICO و IPO

نوشته شده در آموزش سرمایه گذاری
  ·   2 دقیقه مدت مطالعه
عرضه اولیه سکه یا ICO چیست؟

عرضه اولیه ارز دیجیتال یا ICO چیست؟

نوشته شده در آموزش سرمایه گذاری
  ·   8 دقیقه مدت مطالعه
تحلیل رفتار نهنگ ها

تحلیل رفتار نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال

نوشته شده در آموزش سرمایه گذاری
  ·   16 دقیقه مدت مطالعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×