اندیکاتور کانال های قیمت
والبی بلاگ » آرشیو پست ها » آموزش » اندیکاتور کانال های قیمت (Price Channels Indicator)
آموزش آموزش تحلیل آموزش چارت اندیکاتورهای چارت

اندیکاتور کانال های قیمت (Price Channels Indicator)

کانال های قیمت ، خطوطی هستند که در بالا و پایین نمودار قیمت قرار می گیرند. خط بالایی بر اساس بالاترین قیمت در دوره انتخاب شده تنظیم می شود. مثلا در دوره ۲۰ روزه، بالاترین قیمتی که در این بیست روز ثبت شده، مبنای رسم خط بالایی خواهد بود. خط پایینی نیز بر اساس پایین ترین قیمت در دوره انتخاب شده، رسم می شود.

در میان این دو خط، یک خط نیز قرار دارد که میانگین این دو خط می باشد. از این اندیکاتور می توان برای تشخیص رانش رو به بالای قیمت که می تواند سیگنالی برای صعودی بودن روند یا پایین رفتن قیمت به عنوان سیگنالی برای روند نزولی باشد، استفاده نمود.

همچنین از این اندیکاتور می توان برای شناسایی سطوح خرید مفرط در یک روند صعودی قدرتمند یا فروش مفرط در روند نزولی قوی نیز بهره برد.

نحوه محاسبه خطوط کانال های قیمت

خط بالایی = بالاترین قیمت در ۲۰ روز گذشته

خط پایینی = پایین ترین قیمت در ۲۰ روز گذشته

خط میانی = (بالاترین قیمت + پایین ترین قیمت) تقسیم بر ۲

فرمول ارائه شده در بالا، بر اساس تنظیمات پیش فرض این اندیکاتور بر روی دوره ۲۰ روزه قرار دارد. این دوره زمانی را می توان در تنظیمات تغییر داد. بر همین اساس اگر دوره کوتاه مدت مثلا ۱۰ روزه انتخاب شود، کانال تنگ تر خواهد بود در صورتیکه برای دوره های بلند مدت تر، عرض کانال بیشتر می شود. در دوره ۲۰ روزه، اندیکاتور بر اساس بالاترین و پایین ترین قیمت در ۲۰ روز پیش از روز جاری، خطوط منحنی را ترسیم می کند مثلا در روز ۲۱ اکتبر، خطوط منحنی بر اساس اطلاعات قیمت از ۱ تا ۲۰ اکتبر قرار دارد.

تفسیر اندیکاتور کانال های قیمت

همانطور که گفته شد، از اندیکاتور کانال های قیمت می توان برای تشخیص بازگشت روند یا سطوح خرید/ فروش مفرط استفاده نمود که نماینگر پولبک ها در یک روند بلند مدت تر می باشند. افزایش قیمت به بالای منحنی بالایی، نشان از قدرت زیاد روند و در نتیجه شروع روندی صعودی دارد. برعکس آن، کاهش قیمت به زیر منحنی پایینی، بیانگر ضعف زیاد است که سیگنال شروع روند نزولی می دهد. زمانی که یک روند صعودی آغاز شد، می توان از تایم فریم کوتاه تر برای تشخیص سطوح فروش مفرط و شناسایی نقطه ورود استفاده کرد. در تایم فریم کوتاه تر، کاهش قیمت به زیر خط منحنی پایینی نشانگر سطح فروش مفرط و در نتیجه پایان پولبک است. به همین صورت نیز می توان برای شناسایی سطوح خرید مفرط در روند نزولی بلند مدت تر عمل کرد.

تشخیص روند

از اندیکاتور کانال های قیمت می توان برای تشخیص حرکت های قوی که سبب تغییر روند قبلی می شوند بهره برد. به صورت کلی، یک حرکت به بالای منحنی بالایی کانال قیمتی ۲۰ روزه، نشانگر ثبت یک رکورد برای بالاترین قیمت در ۲۰ روز گذشته است. همچنین حرکت قیمت به بالای منحنی بالایی کانال قیمت ۲۰ هفته، نشان از ثبت رکورد جدید افزایش قیمت در ۲۰ هفته پیش دارد.

مشخصا، این اتفاق در چارت هفتگی نتیجه دار تر از چارت روزانه می باشد. اینکه از کدامین تایم فریم باید استفاده نمود، بستگی به استراتژی ترید و منطق استفاده از اندیکاتور کانال های قیمت دارد. برای مثال، یک تحلیلگر می تواند از چارت هفتگی با کانال قیمت بیست هفته برای تشخیص روند طولانی مدت تر و روند اصلی استفاده کند.

کانال های قیمت
قرار گیری اندیکاتور کانال های قیمت ۲۰ هفته ای در چارت هفتگی بیت کوین

در تصویر بالا، قرار گیری اندیکاتور کانال های قیمت ۲۰ هفته ای را در چارت هفتگی بیت کوین می بینید. فلش های آبی روند نقاطی را مشخص می کنند که قیمت از خطوط بالایی یا پایینی منحنی بیرون زده و پس از آن، صعود یا کاهش قیمت بر اساس جهت این شکست ها آغاز شده است.

جلوگیری از سیگنال دهی اشتباه

ولی در این میان شکست های نافرجامی نیز وجود دارند که با فلش زرد رنگ نشان داده شده اند. بدین صورت که با وجود شکسته شدن منحنی بالایی، روند حرکت قیمت معکوس شده است. در این زمینه باید گفت، این اندیکاتور مطلقا کامل نیست و می تواند موجب سیگنال دهی اشتباه شود ولی این موضوع نیز بخشی از تحلیل تکنیکال می باشد.

نمودار خطی
استفاده از نمودار خطی به منظور پرهیز از خطا

برای پرهیز از این خطا می توان از نمودار خطی برای نمایش قیمت استفاده کرد که بر اساس قیمت بسته شده می باشد. در تصویر بالا شاهد همان نمودار منتهی به صورت خطی هستید. همانطور که می بینید، نمودار خطی قیمت در جاهایی که با فلش زرد مشخص شده اند، از خطوط منحنی اندیکاتور بیرون نزده و درون کانال قیمت ها بسته شده اند. بدن صورت می توان سیگنال های خطا را تا حدود زیادی فیلتر نمود.

سطوح خرید و فروش مفرط در کانال های قیمت

شناسایی سطوح خرید و مفروش مفرط با استفاده از اندیکاتور کانال های قیمت نیاز به درک درست این ابزار دارد. نمودار قیمت یک دارایی می تواند در وضعیت خرید مفرط قرار گرفته و در آن سطح باقی بماند اگر روند قدرتمند باشد. همینطور برای فروش مفرط نیز می توان باقی ماندن در زیر منحنی پایینی اندیکاتور را متصور بود. در روند صعودی قوی می توان شاهد ضربات مکرر و شکست منحنی بالایی بود چرا که زمانی یک روند صعودی است که قله هایی بالاتر از قله قبلی ایجاد شود یعنی مکررا رکورد بالاترین قیمت شکسته می شود و چون کانال های قیمت بر اساس همین قله ها و دره ها شکل می گیرند، شاهد بالاتر رفتن قیمت از خطوط منحنی اندیکاتور هستیم. از لحاظ تکنیکی این موضوع می تواند نشان گر سطوح خرید مفرط باشد ولی نشانگر روند قوی و باقی ماندن روند در این سطح نیز هست.

شناسایی سطوح فروش مفرط در کانال های قیمت

شناسایی درست سطوح خرید یا فروش مفرط، بستگی زیادی به شناسایی درست روند دارد. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، زمانی که یک روند صعودی در تایم فریم بلند مدت تر شناسایی شد، می توان از سطوح فروش مفرط در تایم فریم کوتاه تر استفاده کرد. این سطوح در هنگام پولبک در یک روند صعودی قابل شناسایی است.

تشخیص روند با کانال های قیمت
شروع یک روند صعودی از طریق شکسته شدن منحنی بالایی اندیکاتور کانال های قیمت بیست هفته ای در نمودار هفتگی بیتکوین

در تصویر بالا شاهد شروع یک روند صعودی از طریق شکسته شدن منحنی بالایی اندیکاتور کانال های قیمت بیست هفته ای در نمودار هفتگی بیتکوین که با فلش آبی رنگ مشخص شده است، هستید. در این چارت، هیچ سطوح فروش مفرطی دیده نمی شود در صورتیکه چارت روزانه بیت کوین از همین بازه زمانی در تصویر زیر مشخص شده است که نشانگر سطوح فروش مفرط در تایم فریم روزانه است که با فلش های زرد رنگ مشخص شده اند. برای مقایسه بهتر، این فلش ها را در چارت هفتگی (تصویر بالا) نیز قرار داده ایم.

شناسایی نقاط خرید در کانال های قیمت
شناسایی سطوح فروش مفرط در روند صعودی

شناسایی سطوح خرید مفرط در روند نزولی

از منطق ارائه شده در مثال بالا نیز می توان برای شناسایی سطوح خرید مفرط در روند نزولی اصلی نیز بهره جست. بدین صورت که یک روند نزولی با شکستن منحنی پایینی اندیکاتور کانال های قیمت در چارت هفتگی آغاز می شود. زمانی که از نزولی بودن روند مطمئن شدیم می توانیم برای شناسایی سطوح خرید مفرط به تایم فریم روزانه مراجعه کنیم. در خصوص روند نزولی باید گفت، اساسا کاهش قیمت سریعتر و تند تر از افزایش قیمت اتفاق می افتد. به همین خاطر احتمال مشاهده سطوح خرید مفرط در روند نزولی کم است. در نتیجه شاید مجبور شوید تنظیمات اندیکاتور را تغییر داده یا از خط میانی برای سیگنال گیری استفاده کنید.

جمع بندی

اندیکاتور کانال های قیمت نشانگر بالاترین و پایین ترین قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص است بدین صورت که کانال قیمتی ۱۰ هفته ای، بالاترین و پایین ترین قیمت در ده هفته گذشته را به ما نشان می دهد. زمانی که یک دارایی به صورت تکرار شونده، از منحنی بالایی کانال فراتر رود یعنی روند قوی است. فراتر از همه اینها، برای بالاتر رفتن از بالاترین قله، فشار خرید بالایی نیاز است. بالعکس، زمانی که قیمت یک دارایی مکررا از منحنی پایینی کانال پایین تر رود، می توان ضعف زیاد در بازار را مشاهده کرد. برای اینکه قیمت از پایین ترین حد خود در یک دوره پایین تر رود، فشار فروش بالایی مورد نیاز است.

تحلیل گران، با استفاده از این اندیکاتور می توانند به نیروی غالب در بازار پی ببرند. مانند آنچه که در مورد سایر اندیکاتور ها و ابزار های تحلیل نیز اعلام کردیم، برای تایید سیگنال های داده شده توسط این اندیکاتور نیز باید از ابزار ها و الگو های دیگر استفاده نمود.

پستهای مرتبط

میانگین های متحرک (Moving Averages)

سردبیر والبی

نحوه ثبت نام در استخرهای استخراج کاردانو

سردبیر والبی

استلار (Stellar) چیست؟

سردبیر والبی

درج دیدگاه

EnglishIran