قوانین تحلیل تکنیکال ریچارد رودز

قوانین ریچارد رودز به سادگی و در عین حال به کارا بودنشان معروف هستند. ریچارد رودز رییس و بنیان گذار شرکت مدیریت سرمایه ی رودز است.

نوشته شده در مقالات 5 دقیقه مدت مطالعه · >
قوانین ریچارد رودز در بازار سرمایه

ریچارد رودز، رئیس و بنیانگذار شرکت مدیریت سرمایه ی رودز است. این شرکت در زمینه ی آموزش تحلیل تکنیکال و همچنین تفسیر اقتصادی بازارهای ارز، کالا و سهام به صورت کلان فعالیت می کند. همچنین این شرکت با کمک تیم تریدینگ خود، خدمات مربوط به مدیریت پورتفولیو را به مشتریانش ارائه می دهد. قوانین ریچارد رودز به سادگی و در عین حال به کارا بودنشان معروف هستند. وی درباره ی این قوانین چنین می گوید:

“باید بگویم که آنقدر باهوش نیستم که چنین قوانین ساده ولی کاربردی را ابداع کنم. یک تریدر بزرگ، سال ها پیش آنها را به من داد ولی به هر حال من به شما این را می گویم که این قوانین کار می کنند. اگر این قوانین را رعایت کنید و تا آنجا که امکان دارد زیر پا نگذارید، سال به سال از تریدینگ پول در می آورید. یک سال کم یک سال زیاد، ولی موفق خواهید بود. این قوانین ساده اند، اما رعایت کردنشان سخت است.

رودز در طول دهه ها ترید کردن متوجه شده که بعضی اوقات، روش های ساده از همه بهتر جواب می دهند. پیش از مطالعه قوانین بهتر است معنای پوزیشن گیری را توضیح دهیم. در دنیای تریدینگ، پوزیشن گیری به معنای انتخاب یک موقعیت برای خرید یا فروش و اعمال آن است.

معرفی قوانین ریچارد رودز

در این مقاله ۱۸ قانون رودز آورده شده است. با مطالعه ی آنها می توانید استراتژی و سبک مناسبی برای تریدینگ خود انتخاب نمایید.

قانون اول –  پوزیشن درست بگیرید

  • اولین و مهمترین قانون این است که در بازار گاوی، پوزیشن گیری باید لانگ باشد. این قانون ممکن است واضح به نظر برسد، ولی چند نفر از ما با اولین جهش در بازار گاوی سهام خود را فروخته ایم؟ در یک بازار صعودی یا باید پوزیشن لانگ بگیریم یا کنار بنشینیم. به یاد داشته باشید “پوزیشن نگرفتن” خود یک پوزیشن گیری است.
  • زمانی که روند قدرتمند است، بخرید و زمانی که ضعیف است بفروشید. عموم افراد زمانی که قیمت افت می کند، اقدام به خرید می کنند. اما حرفه ای ها زمانی خرید می کنند که قیمت جهش داشته است. این تفاوت ممکن است منطقی به نظر نرسد، ولی خرید در زمان قدرتمند بودن روند جواب می دهد. قانون بقا این نیست که «پایین بخر، بالا بفروش» بلکه این است که «بالا بخر، بالاتر بفروش».
  • به گونه ای یک ترید را انجام دهید که پتانسیل تبدیل شدن به “بزرگترین معامله سال” را داشته باشد! وقتی هنوز خوب در مورد آن معامله فکر نکرده اید، وارد آن نشوید. برای خروج از آن نیز از قبل برنامه داشته باشید.
  •  زمانی که در روند اصلی صعودی اصلاح صورت می گیرد، نزدیک سطح حمایت یک پوزیشن دیگر بگیرید. این سطح را می توانید در سطح 33 الی 50 درصد از حرکت قبلی قیمت در نظر بگیرید یا از میانگین متحرک مناسب استفاده کنید.
قوانین رودز
اصلاح پنجاه درصدی بیت کوین

مثالی از اصلاح پنجاه درصدی

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، در ۱۷ جولای ۲۰۱۷ قیمت بیت کوین از حدود ۱۸۰۰ دلار به ۴۹۰۰ دلار رسید. پس از آن با اصلاح حدود ۵۰ درصدی قیمت، روند صعودی از سر گرفته شد. خط آبی، سطح حمایت ۵۰ درصدی را نشان می دهد که بهترین زمان برای یک پوزیشن گیری دیگر بوده است.

قوانین ریچارد رودز – صبر کنید

  • اگر یک روند را از دست دادید، صبر کنید تا اصلاح رخ دهد و بعد وارد شوید.
  • زمانی که روند شروع می شود، اجازه دهید تا رشد کند. یعنی به آن زمان بدهید تا سود مورد انتظارتان را به شما بدهد.
  • ضرب المثل «تا زمانی که سود می کنید ورشکسته نمی شوید» شاید بی ارزش ترین توصیه باشد. کسب سود های کوچک، مطمئن ترین راه برای ضرر نهایی است. پول واقعی در تریدینگ، از یک، دو، یا نهایتا ۳ ترید در طول سال بدست می آید. باید صبورانه به روند های برنده اجازه دهید تا رشد کنند.
  • زمانی که یک روند شروع شد، زمان بدهید تا کار کند. زمان بدهید تا خود را از تلاطم های تصادفی جدا کند و به آن اجازه دهید تا دیگران شایستگی شما در دیدن آن چیزی که خودشان ندیده اند را درک کنند.
  • مثل همیشه ضررهای کوچک بهترین ضررها هستند. از دست دادن پول مهم نیست. مهم سرمایه ی ذهنی است که در هنگام همراهی با یک روند بازنده، تلف شده است.

قوانین ریچارد رودز – از ضرر کم کنید و به سود بیفزایید

  • تحت هیچ شرایطی به معامله ای که در حال ضرر هست نیفزایید. همچنین هیچ وقت در پوزیشن گیری، میانه روی نکنید. اگر در حال خرید هستید، قیمت هر خرید جدید باید از قیمت خرید قبلی بیشتر باشد. اگر دارید می فروشید، قیمت فروش باید از قیمت فروش قبلی کمتر باشد. این قانون را بی چون و چرا باید بپذیرید.
  • آن کاری که بیشتر به شما جواب داده را بیشتر انجام دهید و کاری که کمتر جواب داده را دیگر سراغش نروید. هر روز به پوزیشن هایی که گرفته اید نگاه کنید. به معامله هایی که سود بیشتری داشته بیفزایید و از آنان که سودی نداشته یا کمتر داشته کم کنید. این اساس ضرب المثل قدیمی است که می گوید:«بگذار سودها بدوند».
  • تا زمانی که تحلیل فاندامنتال و تکنیکال شما با هم تطابق ندارند، معامله نکنید. ممکن است تحلیلگران محض تکنیکال، با این قانون موافق نباشند؛ ولی مهم نیست. فقط زمانی معامله کنید که قواعد ساده تکنیکالی که از آنها پیروی می کنید، هم راستای تحلیل های فاندامنتال باشند.
  • وقتی ضررهای شدید اتفاق می افتند، از همه معاملات دست بکشید. همه ی پوزیشن ها را ببندید و برای چند روزی پوزیشن گیری نکنید. ذهن انسان در چنین مواقعی بازیچه ی این ضررهای سریع و تند می شود. این جمله دائم در ذهن تکرار می شود: «پول را پس بگیر».

قوانین ریچارد رودز – سود را بیشتر کنید

  • زمانی که همه چیز خوب پیش می رود، تهاجمی تر بازی کن. همه ما زمانی را تجربه کرده ایم که تمام پوزیشن هایی که گرفته ایم در سود اند. حالا که خورشید می درخشد پاداش خود را بگیر.
  • زمانی که می خواهید به سهام خود اضافه کنید، فقط یک چهارم تا یک دوم موجودی خود را افزایش دهید. به عنوان مثال اگر ۴۰۰ سهم دارید و تمایل دارید دوباره سهام بخرید، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سهام بخرید نه بیشتر. بدین صورت اگر قیمت ۵۰ درصد اصلاح شود، میانگین قیمت سهام شما کمتر از ۵۰ درصد اصلاح می شود. در نتیجه، قیمت سهام اگر بخواهد تا ۵۰ درصد خود را اصلاح کند، شما نگرانی ندارید.
  • مانند یک جنگجوی چریکی بجنگید. ما دوست داریم در آن سمتی از بازار معامله کنیم که برنده است. نه اینکه وقت و سرمایه ی خود را با خریدن در کف و فروختن در سقف تلف کنیم. وظیفه ی ما این است که با جنگیدن در کنار نیروهای برنده، سود کنیم. اگر هیچ کدام از نیرو ها برنده نباشند، پس جنگی هم در کار نیست.
  • در بازار، قله ها با خشونت شکل می گیرند و دره ها در آرامش.
  • ۵۰ درصد حرکت اولیه ی قیمت، ۹۰ درصد زمان را می گیرد و نیاز به بیشترین میزان برگشت و اصلاح دارد. ۵۰ درصد دوم در 10 درصد زمان باقی مانده اتفاق می افتد. نتیجه اینکه، ۵۰ درصد دومی بسیار سخت تر برای ترید کردن است.

سخن پایانی

به طور کلی، هیچ نبوغی در قوانین ریچارد رودز نیست. فقط و فقط عقل سلیم است و نه بیشتر. تریدینگ یک بیزینس است که به عقل سلیم نیاز دارد. وقتی بر خلاف آن عمل کنی، می بازی. شاید باخت همیشگی نباشد، ولی در نهایت اتفاق می افتد.

مطالب مرتبط

آینده پول

آینده پول

نوشته شده در مقالات
  ·   4 دقیقه مدت مطالعه
ویژگی های بلاک چین

سه ویژگی بلاک چین که مانع کلاهبرداری می شود

نوشته شده در مقالات, مقالات بلاکچین
  ·   3 دقیقه مدت مطالعه
برداشت های اشتباه از بیت کوین

بیت کوین و سه باور غلط در مورد آن

نوشته شده در مقالات, مقالات بیت کوین
  ·   2 دقیقه مدت مطالعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×