ربات ترید ارز های دیجیتال چیست؟

ربات های ترید ارز دیجیتال الگوریتم هایی برای پیروی از استراتژی های خاص ترید هستند. در این مقاله به بررسی بهترین ربات های ترید می پردازیم.

نوشته شده در آموزش ترید 10 دقیقه مدت مطالعه · >
ربات های ترید ارز دیجیتال

بسیاری از مردم به فکر پیدا کردن یک ماشین چاپ پول هستند تا دیگر مجبور نباشند کار کنند. ولی همه می دانیم که چنین چیزی امکان پذیر نیست و در عوض به دنبال سرمایه گذاری های با بازده بالا هستیم. بازار رمز ارز یکی از این موارد است. اگرچه ممکن است برخی در این بازار سود کنند، اکثریت مردم پول خود را از دست می دهند. با این وجود، افراد بیشتری می خواهند این کار را انجام دهند. یک مشکل اساسی در این رابطه، کمبود زمان برای خیره شدن به نمودارهای قیمت است. در اینجا ربات های ترید ارز دیجیتال وارد عمل می شوند.

ربات ترید ارز دیجیتال چیست؟

ربات های ترید، الگوریتم هایی هستند که برای پیروی از استراتژی های ترید خاص برنامه ریزی می شوند. برای مثال، قانون ساده ای را فرض کنید مبنی بر اینکه «اگر قیمت به 40000 دلار رسید، 1 بیت کوین بخر». البته پیچیده ترین ربات ها الگوها و سیگنال های مختلف را بررسی و جستجو کرده و هنگامی که تمامی معیارها به دست آید، دست به ترید می زنند. برای استفاده از این ربات ها باید آنها را از طریق رابط کاربری برنامه به صرافی دیجیتال مورد نظر وصل کنید. بدین ترتیب، برنامه می تواند مطابق کد (دستور) گفته شده به انجام معاملات بپردازد.

البته باید مراقب ربات های ترید باشید و فقط از ربات های قابل اعتماد استفاده کنید. مطمئناً نمی خواهید یک ربات ترید ارز دیجیتال با استفاده از کدهای مخرب مخفی خود، دارایی شما را برداشت کند. این ربات ها قابل محدودسازی هستند. مثلاً می توانید خرید، فروش یا برداشت وجه را برای آن محدود کنید. همچنین می توانید IP آدرس ربات را محدود کنید تا فقط سفارش های متعلق به IP شما فرستاده و پردازش شوند.

برخی گمان می کنند که ربات های ترید فقط برای تریدهای کوتاه مدت هستند. اما استراتژی های مورد استفاده در یک ربات تماماً به سلیقه کاربر بستگی دارد. یکی از کاربردهای متداول برای سرمایه گذاران بلند مدت، تعدیل مجدد پرتفوی رمز ارز است.

انواع ربات ترید ارز دیجیتال

ربات های ترید رمز ارز بر اساس استراتژی های مورد استفاده خود به سه دسته طبقه بندی می شوند. ربات های سیگنال، آربیتراژ و ربات های قابل برنامه ریزی.

ربات های سیگنال

ربات های سیگنال توسط متخصصین ایجاد می شوند و بر اساس استراتژی ها و الگوهای معاملاتی آنها کار می کنند. همچنین ممکن است یک کامپیوتر که خیل عظیمی از داده را پردازش می کند، یک ربات سیگنال پدید آورد که قابلیت تشخیص سیگنال های خرید را دارد. ویژگی بعدی این ربات ها، اختصاص ریسک است. در واقع، ربات ترید ارز دیجیتال می تواند مقدار ریسک را پردازش کند و تصمیم بگیرد که چه میزان پول به پوزیشن های مختلف تخصیص داده شود. اگر از ربات‌های سیگنال استفاده می‌کنید، باید مراقب عملکرد آنها باشید. چون ممکن است سیگنال های خاصی تولید کنند که بر اساس منطق خاصی نباشند. گاهی فقط به وضعیت های مشابه در گذشته تکیه کرده و بر همان اساس سیگنال هایی صادر می کنند.

ربات های آربیتراژ

ربات های آربیتراژ، از تفاوت قیمت های ارائه شده توسط صرافی های مختلف استفاده می کنند. بهتر است بدانید که قیمت های درج شده در کوین مارکت کپ، تنها میانگین قیمت صرافی ها هستند. تفاوت قیمت از صرافی به صرافی، پتانسیل کسب درآمد را با خرید پایین تر در یک صرافی و فروش بالاتر در صرافی دیگر فراهم می کند.

با این حال، این موضوع آنقدر ساده نیست. اول از همه، برای پیدا کردن اختلاف قیمت عمده باید کوین ها یا صرافی هایی با نقدینگی کم بررسی شوند. رمز ارز های با سرمایه بالا معمولاً در صرافی های با کیفیت تقریباً قیمت یکسانی دارند. بنابراین، انجام آربیتراژ ناممکن می شود.

بدین ترتیب، افراد سعی می کنند از صرافی هایی با حجم نقدینگی کم استفاده کنند که بعضاً قیمت های بسیار متفاوتی ارائه می کنند. اما استفاده از صرافی هایی با نقدینگی کم، خطرات خاص خود را دارد. به همین دلیل است که افراد بسیاری از این روش متضرر می شوند. ربات‌های آربیتراژ ممکن است شبیه ماشین‌های چاپ پول به نظر برسند، اما واقعاً اینطور نیستند.

ربات های قابل برنامه ریزی

ربات های قابل برنامه ریزی، صرفاً به جای شما ترید می‌ کنند. می‌توانید آن‌ها را به گونه ای برنامه‌ ریزی کنید که ترید را بر اساس مجموعه‌ ای از قوانین و دستورات انجام دهند. این قوانین می توانند کاملا ساده یا بر اساس چندین شاخص پیچیده تحلیلی باشند. اگر از این تنظیمات درست استفاده کنید، این ربات ها می توانند مانند شما کار کنند.

یکی دیگر از ویژگی های این ربات ها، امکان بک تست (backtest) است. در واقع، این ربات به انطباق استراتژی شما با داده های گذشته قیمتی می پردازد. با اینکه می گویند عملکرد گذشته حاکی از موفقیت در آینده نیست، اما در هر صورت می تواند یک شروع مطمئن باشد. (بک تست: بررسی صحت عملکرد از طریق داده های گذشته بازار).

مزایای ربات ترید ارز دیجیتال

انسان ها باید بخوابند. همین موضوع باعث می‌شود که ما وضعیت بازارها را به مدت حدود 8 ساعت در روز از دست بدهیم. این زمان برای بازارهای رمز ارز بسیار زیاد است. بسیاری از ما دوست داریم در هنگام خواب از آنچه در حال وقوع است استفاده کنیم. بنابراین، ربات ترید ارز دیجیتال راهکاری عالی برای کسب سود بدون حضور فیزیکی در بازار است.

ربات ها می توانند بار بزرگی را از دوش تریدرهای فعال بردارند. یعنی به جای اینکه مجبور باشید همزمان به 10 صفحه نمایش مختلف خیره شوید تا آنچه به دنبالش هستید را بیابید، تنها کافی است به ربات اجازه دهید تا جستجو را انجام دهد. علاوه بر این، خوشبختانه ربات ها احساس ندرند! در نتیجه، کارهای غیرمنطقی انجام نمی دهند و دچار ترس یا طمع نمی شوند. بلکه فقط دستورالعمل‌ها را دنبال می‌ کنند.

معایب ربات ترید ارز دیجیتال

ربات‌های سیگنال بسیار ترسناک هستند! بسیاری از این ربات ها دارای مقاصد کلاهبردارانه هستند و یا اینکه اصلاً کارا نیستند. تنها کافی است به این فکر کنید که اگر این ربات ها واقعاً کارا بودند و مانند یک ماشین چاپ پول عمل می کردند، چرا باید به قیمت تنها چند صد دلار به فروش می رسیدند؟ اگر یک نفر روشی داشت که پول نامحدود تولید می کرد، چرا باید برای مقداری پول آن را به فروش برساند؟ بنابراین، مراقب این ربات ها باشید که بعضاً در تبلیغات به عنوان راهی تضمین شده برای کسب درآمد معرفی می شوند.

علاوه بر این، بررسی کنید که ربات مورد نظر تا چه حد به فعالیت شخص نیاز دارد. برای اینکه ربات بتواند سود ایجاد کند، باید مرتباً بررسی شود و استراتژی آن با وضعیت بازار تعدیل شود. اینطور نیست که یک بار آن را تنظیم کنید و سپس آن را فراموش کنید. البته مسلما مجبور نخواهید بود که 10 ساعت در روز به یک صفحه نمایش خیره شوید. به هر حال باید هوشیار باشید.

ربات ترید ارز دیجیتال در کوکوین (Kucoin)

ربات های صرافی کوکوین در معاملات اسپات، DCA، فیوچرز و تعدیل سازی هوشمند بکار گرفته می شوند. راه اندازی یک ربات در کوکوین بسیار ساده است و بیشتر از چند دقیقه زمان نمی گیرد. علاوه بر این، استفاده از این ربات ها کاملاً رایگان است. همچنین می توانید از بین ربات های ترید موجود یکی را انتخاب کنید.

شریمپی (Shrimpy)

شریمپی یک پلتفرم ترید اجتماعی است که ویژگی های منحصر به‌ فردی مانند بک تست، ترید خودکار و ردیابی قیمت را ارائه می دهد. با این حال، شریمپی ترید بر پایه سیگنال یا آربیتراژ را ارائه نمی کند. شریمپی بیشتر یک ابزار برای سرمایه گذاران بلند مدت است که می خواهند مدیریت پرتفوی خود را ساده تر کنند. این کار از طریق ترید خودکار و ردیابی سبد دارایی صورت می پذیرد. با راه اندازی شریمپی می توانید سبد دارایی خود را تعدیل سازی کنید یا از استراتژی DCA بهره بگیرید. این کاری است که بسیاری از سرمایه گذاران بلند مدت انجام می دهند.

این ابزار به شما اجازه می دهد تا کوین های خود را در کیف پول دیجیتال خود نگه دارید. یعنی نیاز نیست که تمام سبد خود را در صرافی نگه دارید. می توانید مقادیر کمتری را در صرافی نگه دارید. چون همان مقدار مشخص در کیف پول برای متعادل کردن مجدد پرتفو کافی است. شریمپی همچنین از بیش از 30 صرافی و کیف پول مختلف پشتیبانی می کند.

دیگر قابلیت های شریمپی

یکی دیگر از قابلیت های شریمپی، “کپی تریدینگ” (copy trading) است. شریمپی یک صفحه اجتماعی دارد که در آن می توانید افراد و شرکت های سرمایه گذاری محبوب را ردیابی کنید. حتی می توانید آن را به گونه ای تنظیم کنید که به طور خودکار تریدهایی که آنها انجام می دهند را کپی کند. با این حال، به یاد داشته باشید که عملکرد آن تریدرها الزاماً در ماه آینده به سود منجر نخواهد شد. بنابراین مراقب باشید که سرمایه خود را به دلیل اشتباه یک فرد دیگر از دست ندهید.

کوین رول (Coinrule)

کوین رول در سال 2017 توسط برخی از علاقه مندان به رمز ارز و تریدینگ تأسیس شد. اعضای این تیم دارای رزومه های قابل توجهی هستند و نگرانی از بابت تخصص این افراد وجود ندارد. این پلتفرم برای کسانی مناسب است که طبق برنامه ترید می کنند.

کوین رول بر حسب انتخاب شما، از میان بیش از 150 دستور ترید به ارائه خدمات می پردازد. این دستورات شامل ترند تریدینگ (trend trading) نیز می شود. در این روش، افراد به‌ طور خودکار کوین های در حال نزول را فروخته و کوین هایی که روند صعودی دارند را خریداری می کنند. اگر به ترید اتوماتیک بر اساس دستورات مختلف علاقه دارید، ممکن است کوین رول برای شما مناسب باشد.

ربات ترید کریپتو هاپر (Cryptohopper)

کریپتو هاپر تقریباً از تمامی صرافی های معتبر پشتیبانی می کند. همچنین در این پلتفرم می توانید به ربات های مختلفی از جمله ربات آربیتراژ دست پیدا کنید. پر کاربرد ترین قابلیت کریپتو هاپر، “ترید خودکار” است. از این طریق می توان معاملات را بر اساس بیش از 130 اندیکاتور و الگوهای شمعی به صورت خودکار انجام داد. این ویژگی برای تریدرهایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند عالی است. همچنین برای بهبود استراتژی می توانید چندین شاخص تحلیلی را برای ردیابی همزمان آمار تنظیم کنید.

حتی اگر استراتژی منحصر به فرد ندارید، نگران نباشید. در کریپتو هاپر بازاری وجود دارد که در آن تریدرهای برتر را مشاهده کرده و می توانید از آنها تقلید کنید. تمام تریدرهای حرفه‌ ای در این قسمت باید برای ادامه فعالیت خود به ارائه دستورات ترید خود بپردازند. بدین ترتیب می توانید تا حد زیادی از تقلید خود مطمئن شوید. همچنین این پلتفرم به بک تست و ترید کاغذی (ترید با پول مجازی برای بررسی کارایی استراتژی) مجهز است. بنابراین، قبل از ورود به بازار می توانید استراتژی های خود را امتحان کنید.

قابلیت تریل تریدینگ (trail trading) در کریپتو هاپر

یکی دیگر از قابلیت های کریپتو هاپر، “تریل” (trail) است. این مکانیزم، روند آتی خرید و فروش شما را تعیین می کنند. از جمله آنها می توان به استاپ لاس (stop-loss)، استاپ بای (stop-buy) و تریل استاپ شورت (stop-short) اشاره کرد. استاپ لاس از محبوب ترین ابزارها در این دسته است. این ابزار به کاربر اجازه می دهد که سطح استاپ لاس خود را مطابق حرکت صعودی بازار به بالا بکشد.

به عبارت دیگر، کاربر می تواند معامله را مطابق ریزش قیمت یک دارایی به اتمام برساند. این بر خلاف روش سنتی استاپ لاس است که قیمت استاپ ارتباطی به میزان صعود قیمت ندارد. این ویژگی می تواند امکان کسب سود در یک روند صعودی بدون نگرانی از افت قیمت و خروج نهایی بدون سود را فراهم آورد.

تیری کاماز (3Commas)

تیری کاماز تا حد زیادی مشابه کیپتو هاپر است. از جمله قابلیت های آن می توان به ترید اتوماتیک، سفارشات تریلینگ، بازار تریدرها و ترید کاغذی اشاره کرد. تیری کاماز از سوی سم بنکمن فراید، بنیانگذار FTX، حمایت مالی شده است. حجم معاملات ماهانه این پلتفرم نیز 22.5 میلیارد دلار بوده و لیست صرافی های پشتیبانی شده آنها کمی بیشتر از کریپتو هاپر است.

استراتژی “برداشت سود پله ای” (stepwise profit taking) نیز در تیری کاماز قابل استفاده است. از این طریق، ربات ترید ارز دیجیتال به طور خودکار درصد معینی از کوین ها را در صورت رسیدن به قیمت های معین به فروش می رساند. یعنی در صورتی که بازار صعودی ادامه پیدا کند، می توانید به سودهای بیشتری دست پیدا کنید. همچنین این روش یکی از بهترین روش ها برای خروج از بازار است. چون با خروج یکباره ممکن است درصد زیادی از سودها حاصل نشود.

سخن پایانی

موارد ذکر شده تنها چند نمونه از ربات های ترید هستند و سایت های دیگری نیز این ربات ها را ایجاد کرده اند. اگر به کد نویسی مسلط باشید، حتی می‌توانید ربات‌های خود را برنامه‌ نویسی کنید. البته این موضوع تنها به افراد خبره توصیه می شود.

قبل از استفاده از این سرویس ها توصیه می شود که به وب‌ سایت هر کدام سر بزنید تا درباره ویژگی های مد نظر خود تحقیق کنید. سپس ربات ترید ارز دیجیتال خود را تنظیم و راه اندازی کنید تا مطمئن شوید که هیچ کدام از نوسانات بزرگ بازار را از دست نخواهید داد.

مطالب مرتبط

تئوری داو در تحلیل تکنیکال

تئوری داو (Dow Theory)

نوشته شده در آموزش ترید
  ·   20 دقیقه مدت مطالعه
فرضیه گام تصادفی

گام های تصادفی – گام های غیر تصادفی

نوشته شده در آموزش ترید
  ·   2 دقیقه مدت مطالعه
خوشحالی غیر عقلانی

خوشحالی غیر عقلانی (Irrational Exuberance)

نوشته شده در آموزش ترید
  ·   7 دقیقه مدت مطالعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×