چگونه خط روند رسم کنیم
والبی بلاگ » آرشیو پست ها » آموزش » خط روند چیست؟
آموزش آموزش تحلیل آموزش تحلیل تکنیکال

خط روند چیست؟

از آنجا که تحلیل تکنیکال بر این اساس بنا نهاده شده که حرکت قیمت مسیر مشخصی دارد، استفاده از خط روند هم برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن مسیر حرکت قیمت و هم برای تایید حرکت قیمت مهم و بنیادی است. خط روند یک خط مستقیم است که دو یا چند نقطه ی بحرانی قیمت را به هم وصل می کند و گسترش می یابد تا در آینده به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. بسیاری از اصول و قواعد کاربردی در سطوح حمایت و مقاومت می تواند در خط روند نیز کاربرد داشته باشد. به همین منظور درک و یادگیری تمامی مفاهیم گفته شده در مقاله ی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال پیش از شروع یادگیری خط روند الزامی است.

تعریف

خط روند صعودی

خط روند صعودی
خط روند صعودی در نمودار اتریوم

خط روند صعودی از طریق وصل کردن دو یا چند دره به وجود می آید. دره ی دوم باید بالاتر از دره ی اولی باشد تا ترند لاین صعودی به خود بگیرد. به این نکته توجه نمایید که یک خط روند صعودی حتما باید حداقل سه دره را به هم متصل نماید تا معتبر باشد. خطوط روند صعودی مانند خط حمایت عمل می کند و نشانگر این موضوع است که میزان تقاضای خالص (تقاضا منهای عرضه) با وجود افزایش قیمت دارایی در حال افزایش است.

افزایش قیمت همراه با افزایش تقاضا به معنی بازار بسیار گاوی است. ترند لاین صعودی تا هر زمان که قیمت بالای آن حرکت کند قوی و سالم است. شکسته شدن این خط و پایین آمدن قیمت نسبت به آن نشانگر این است که تقاصای خالص تضعیف شده و تغییر در روند بازار قریب الوقوع است.

تصویر بالا نحوه ی ترسیم ترند لاین صعودی در نمودار اتریوم را نشان می دهد. این روند از اوایل می ۲۰۱۷ شروع شد. پس از شکل گیری دومین دره در اواسط جولای همان سال، امکان ترسیم خطوط روند صعودی فراهم شد. سومین دره که در اواسط سپتامبر شکل گرفت، ترند لاین را تایید کرد و با برخورد چهارم کندل ها به خط روند و شکل گیری دره ی چهارم، قیمت از ۴۰۰ دلار به ۱۴۰۰ دلار رسید.

خط روند نزولی

خط روند نزولی
خط روند نزولی در نمودار اتریوم

خط روند نزولی با اتصال قله ها به یکدیگر به وجود می آید که در آن قله ی دوم باید پایین تر از قله ی اول باشد. همچون ترند لاین صعودی، این خط نیز برای اعتبار داشتن نیازمند وصل شدن سه قله است. خط روند نزولی مانند یک مقاومت عمل می کند و نشان می دهد که عرضه ی خالص (عرضه منهای تقاضا) در حال افزایش است، با اینکه قیمت کاهش می یابد. کاهش قیمت همراه با افزایش عرضه به معنی این است که بازار شدیدا خرسی است. تا زمانی که قیمت زیر خط روند نزولی حرکت کند این خط مستحکم و دست نخورده است، ولی شکسته شدن و بالا رفتن قیمت نسبت به آن به معنی کاهش میزان عرضه ی خالص است و یک تغییر در روند حرکت قیمت تقریبا حتمی است.

در تصویر بالا که از نمودار اتریوم گرفته شده است، ترند لاین نزولی با شکل گیری سه قله، یکی در اوایل اوت ۲۰۱۹ ، دومی در اواخر سپتامبر و در نهایت سومین قله در اواسط نوامبر ترسیم شده است.

برای دانستن جزییات بیشتر در مورد تغییر روند حرکت قیمت که منوط به اتفاقات و شرایط دیگر به غیر از شکسته شدن خطوط روند می شود، به مقاله ی نظریه داو مراجعه نمایید.

تنظیم متد نمایش قیمت برای رسم خط روند

دره ها و قله ها در زمانی که متد نمایش قیمت به صورت لگاریتمی باشد، برای رسم خط روند بهتر تنظیم می شوند. این موضوع مخصوصا برای رسم ترند لاین در بلند مدت بسیار صادق است. همچنین برای زمانی که افزایش یا کاهش قیمت بسیار شدید باشد. بسیاری از پلتفرم ها امکان تنظیم متد نمایش قیمت به صورت لگاریتمی یا حسابی را برای کاربرانشان فراهم کرده اند. برای آشنایی با این متد ها می توانید به مقاله ی چارت ها چیستند مراجعه نمایید.

خط روند
مقایسه انواع متد نمایش قیمت در نمودار بیت کوین کش

همانطور که در تصویر بالا که از نمودار قیمت بیتکوین کش گرفته شده مشاهده می کنید، در عکس سمت راست روش نمایش قیمت به صورت حسابی می باشد. فلش نارنجی رنگ شکست روند نزولی را نمایش می دهد که قیمت حدود ۱۲۵۰ دلار بوده است. این شکست قیمت ممکن است تحلیل گر را به اشتباه بیاندازد چرا که پس از این شکست، قیمت همچنان روند نزولی داشته تا جایی که به ۲۰۰ دلار برسد.

در صورتیکه نمودار سمت راست که در آن نمایش قیمت به صورت لگاریتمی تنظیم شده، به درستی روند نزولی قیمت را نشان می دهد تا جایی که شکست اتفاق می افتد و روند صعودی شروع می شود. نقطه ای که با فلش آبی رنگ مشخص شده است نشان می دهد ترند لاین که در روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می کرده است، پس از شکسته شدن تبدیل به خط حمایت شده است. مقایسه ی این دو تصویر نحوه ی تنظیم شدن و قرارگیری مناسب قله ها برای ترسیم خط روند نزولی را آشکار می کند.

اعتبار سنجی

برای کشیدن ترند لاین می توان از دو یا تعداد بیشتری دره یا قله استفاده کرد. هر چه تعداد دره ها یا قله هایی که با خط روند تماس پیدا می کنند بیشتر باشد، میزان اعتبار آن خط به عنوان حمایت یا مقاومت بیشتر می شود. گاهی اوقات پیدا کردن بیش از دو قله یا دره برای رسم خط روند بسیار مشکل و یا غیر ممکن می شود.

هم چنین با وجود اینکه مفهوم خط روند، یک مفهوم کلیدی و بنیادی در تحلیل تکنیکال است ولی این طور نیست که بتوان در هر نمودار قیمت، این خط را رسم کرد. بدین معنی که گاهی اوقات دره ها و قله ها به گونه ای قرار می گیرند که امکان ترسیم خط وجود ندارد. قانون کلی در تحلیل تکنیکال این است: با دو قله یا دو دره می توان خط روند را رسم کرد و قله یا دره سوم تاییدی است از اعتبار خط.

فاصله میان قله ها یا دره ها

دره هایی که برای ترسیم خطوط روند صعودی استفاده می شوند، یا قله هایی که برای رسم ترند لاین نزولی مورد استفاده قرار می گیرند، نباید خیلی به هم نزدیک باشند یا خیلی از یکدیگر فاصله داشته باشند. اگر فاصله ی آنها بسیار کم باشد، اعتبار خط روند زیر سوال می رود، و اگر نسبت به یکدیگر فاصله ی زیادی داشته باشند آنوقت ارتباط میان آنها زیاد قابل اعتماد و اطمینان نیست.

با اینکه مناسب ترین فاصله بستگی به بازه زمانی یا همان TimeFrame، میزان و درجه ی تحرکات قیمت و ترجیحات شخص تحلیل گر دارد، ولی می توان به عنوان یک قاعده ی کلی گفت که ترند لاین ایده آل خطی است که فاصله ی قله ها یا دره های سازنده ی آن به نسبت مساوی باشد.

زاویه خط روند
تشخیص خط روند مناسب در نمودار ریپل

همانطور که در تصویر بالا که از نمودار قیمت ریپل گرفته شده است مشاهده می نمایید، خط روند خاکستری رنگ به خاطر شکل گیری قله های بسیار نزدیک، نمی تواند خط قابل اعتمادی برای روند طولانی مدت حرکت قیمت باشد در صورتیکه خط آبی رنگ با قله هایی ترسیم شده که فواصل مناسبی نسبت به یکدیگر دارند.

زاویه خط روند

هرچه شیب خطوط روند بیشتر باشد، میزان اعتبار آن برای حمایت یا مقاومت بودن کاهش می یابد. یک خط روند با شیب تند نتیجه ی رشد یا کاهش سریع قیمت در یک زمان کوتاه است. بنابراین زاویه ی خطوط روند می تواند گویای میزان اهمیت آن خط به عنوان حمایت یا مقاومت باشد. حتی در زمانی که خطوط روند از سه قله یا سه دره تشکیل شده باشد، شیب تند خطوط روند از میزان اعتبار آن می کاهد. در نظر داشته باشید که بازه زمانی چارت را نیز باید در نظر بگیرید. هر چقدر در بازه زمانی کوتاهتری، شیب خطوط روند بیشتر باشد میزان اعتبار آن کمتر می شود.

خطوط روند درونی

خط روند درونی
خط روند درونی در نمودار لایت کوین

در برخی مواقع امکان رسم خطوط روند وجود دارد ولی نقاط قیمتی قله ها و دره ها با هم دقیقا تنظیم نیستند بدین معنی که ممکن است از خطوط بیرون بزنند. در این گونه مواقع می توان خط را با استفاده از بدنه ی کندل رسم کرد. در تصویر بالا نحوه ی رسم خط روند درونی مشخص شده است. به فلش سیاه رنگ دقت فرمایید.

چشم پوشی از قله ها یا دره های نامناسب

مواقعی وجود دارد که به خاطر وجود یک قله یا دره، شیب خطوط بسیار تند شود یا حتی برخی قله ها و دره ها بسیار به هم نزدیک باشند. در این گونه مواقع می توان با چشم پوشی از برخی قله ها و دره ها، خطوط روند را به صورت مناسب تری رسم کرد. این شکل گیری نامناسب برخی قله ها و دره ها، به خاطر واکنش های بیش از حد بازار نسبت به برخی رویداد ها و در نتیجه نوسان بیش از حد قیمت است.

رسم خط روند
چشم پوشی از قله ها در نمودار اتریوم

در تصویر بالا که نوسانات قیمت اتریوم از فوریه ۲۰۱۸ تا آگوست همان سال را نشان می دهد، مشاهده می کنید که خط روند مشکی رنگ با چشم پوشی از دو قله ترسیم شده است. این خط به درستی قله ی سوم (فلش نارنجی رنگ) را نیز در بر گرفته است. در این تصویر لاین زرد رنگ نشان دهنده ی عدم کاربردی بودن استفاده از قله ی دوم است، اولا به دلیل شیب تند آن و ثانیا فاصله ی نزدیک قله ها به یکدیگر.

نتیجه گیری

ترند لاین بینش بسیار خوبی برای تحلیل قیمت و روند بازار ارائه می دهند ولی اگر به صورت نا مناسب رسم شوند، سیگنال اشتباه می دهند. آیتم های دیگری مانند سطوح حمایت و مقاومت می توانند برای رسم ترند لاین مناسب استفاده شوند. در نتیجه به یاد داشته باشید این خطوط نمی توانند به تنهایی برای یک تحلیل کامل استفاده شوند. شکست خطوط روند نیز نمی توانند به تنهایی همه چیز را به ما بگویند بلکه فقط سیگنالی از تغییر احتمالی روند به ما خواهند داد.

 

پستهای مرتبط

آشنایی با اندیکاتور ها و اسیلاتور ها

سردبیر والبی

 یو اِس دی کوین (USDC) چیست؟

سردبیر والبی

استراتژی ترید در روند صعودی بیت کوین

سردبیر والبی

درج دیدگاه

EnglishIran